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BILAN COMCENTRE EST 2018 Siren 517414132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6590	6590		
Fonds commercial	1172000	1142001	29999	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	678078	435728	242350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30336	8834	21502	
TOTAL (I)	1887004	1593153	293851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531631	152610	379021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451698		451698	
Autres créances	1330358		1330358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56071		56071	
Charges constatées d’avance	14807		14807	
TOTAL (II)	2384565	152610	2231955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4271569	1745763	2525806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	395028			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	395028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599308			
Dettes fiscales et sociales	409645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2554056		2554056	
Production vendue biens				
Production vendue services	2757356		2757356	
Chiffres d’affaires nets	5311412		5311412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167441	
Autres produits			4240	
Total des produits d’exploitation (I)			5483094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2405321	
Variation de stock (marchandises)			-102012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981925	
Impôts, taxes et versements assimilés			127810	
Salaires et traitements			953910	
Charges sociales			204811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152610	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155719	
Autres charges			230626	
Total des charges d’exploitation (II) 			5225082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138391			
Total des produits exceptionnels (VII)	138391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90778			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5635327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5408678			
BENEFICE OU PERTE	226648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	226807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178590		
Total Immobilisations corporelles		769841		200118
Total Immobilisations financières		30003		332
Total Général		1978434		200450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291881	678078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30336
Total Général			291881	1887004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419238	60778		480016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674027	53583	291881	435728
AMORTISSEMENTS Total Général	1093265	114361	291881	915744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				51353
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				343675
Total Provisions pour risques et charges	286143	155719	46834	395028
sur immobilisations – incorporelles	669353	90778	91556	668575
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8834			8834
Sur stocks et en cours	111405	152610	111403	152610
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789590	243388	202959	830019
TOTAL GENERAL	1075733	399107	249793	1225047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30336		30336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451698	451698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102717	102717		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31206	31206		
Divers				
Groupe et associés	886427	886427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283025	283025		
Charges constatées d’avance	14807	14807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800216	1769880	30336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8626	8626		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599308	599308		
Personnel et comptes rattachés	161212	161212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154662	154662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71868	71868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21903	21903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490742	490742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15586	15586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523907	1523907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel