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BILAN CABINET FRANCIS PEYRET 2018 Siren 517439857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	187849		187849	187849
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19537	18909	628	906
Autres immobilisations corporelles	12868	10172	2696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	220254	29081	191173	198755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14959		14959	13286
Autres créances	30169		30169	41510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17535		17535	11114
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	62662		62662	65909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282916	29081	253835	264664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400		6400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640		640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225642		225658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8419		-17	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224263		232682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18046		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245		3521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3783		9954	
Dettes fiscales et sociales	7499		18316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			75	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29572		31983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253835		264664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17633		31983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480177		480177	479985
Chiffres d’affaires nets	480177		480177	479985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				400
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			480178	480385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149178	148723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60793	71264
Impôts, taxes et versements assimilés			20315	16284
Salaires et traitements			189804	178288
Charges sociales			54841	55018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907	5726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2906	105
Total des charges d’exploitation (II) 			478743	475407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1434	4979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10947	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10947	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10947	-80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9513	4899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1166		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		5077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1094		-4916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481343		480546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489762		480563	
BENEFICE OU PERTE	-8419		-17	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2955		4109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37177		34529	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115		104	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187849		
Total Immobilisations corporelles		29705		2700
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		227554		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	
Total Général			10000	220254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28799	282		29081
AMORTISSEMENTS Total Général	28799	282		29081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14959	14959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices	3742	3742		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26323	26323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45127	45127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17770	5831	11940	
Emprunts et dettes financières divers	245	245		
Fournisseurs et comptes rattachés	3783	3783		
Personnel et comptes rattachés	1801	1801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4020	4020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1678	1678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29572	17633	11940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20153		29817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6640		4440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34001		37008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60793		71264	
Taxe professionnelle	789		925	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19526		15359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20315		16284	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2