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BILAN AILLIOT RENE FORMATIONS 2020 Siren 517424776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	2640		
Fonds commercial	214980		214980	214980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79153	4097	75057	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6626	6092	534	1276
Autres immobilisations corporelles	106183	43950	62233	34893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				79905
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11457		11457	13683
TOTAL (I)	421206	56779	364427	344904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23
Clients et comptes rattachés	172503	11035	161468	185417
Autres créances	36836		36836	66314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163848		163848	112519
Charges constatées d’avance	13561		13561	48944
TOTAL (II)	386748	11035	375713	413217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807954	67814	740140	758121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178704		170014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58496		8690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163108		221604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219765		192508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43592		108765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57560		35638	
Dettes fiscales et sociales	253116		175138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14275	
Autres dettes	3001		9780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577033		536517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740140		758121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99001		133535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754240		754240	1072423
Chiffres d’affaires nets	754240		754240	1072423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18506	15545
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			772751	1087969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317140	438348
Impôts, taxes et versements assimilés			10901	10279
Salaires et traitements			371957	487688
Charges sociales			111524	125608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12973	7909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2155	4665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	2
Total des charges d’exploitation (II) 			826673	1074499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53923	13470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3936	4997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3936	4997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3936	-4997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57859	8473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637		3168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772851		1091219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831347		1082529	
BENEFICE OU PERTE	-58496		8690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2640			2640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42194	12973	1028	54139
AMORTISSEMENTS Total Général	44834	12973	1028	56779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9045	2155	165	11035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9045	2155	165	11035
TOTAL GENERAL	9045	2155	165	11035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2155	165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11457		11457	
Clients douteux ou litigieux	27874		27874	
Autres créances clients	144629	144629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9711	9711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4723	4723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22402	22402		
Charges constatées d’avance	13561	13561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234358	195027	39331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65000	65000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55798	10843	44921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57560	57560		
Personnel et comptes rattachés	81357	81357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111688	111688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52336	52336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7734	7734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43592	43592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3001	3001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478066	433111	44921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel