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BILAN AILLIOT RENE FORMATIONS 2019 Siren 517424776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	2640		
Fonds commercial	214980		214980	214980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6626	5350	1276	2221
Autres immobilisations corporelles	71738	36845	34893	38702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	79905		79905	2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	17863
TOTAL (I)	389739	44834	344904	275933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	
Clients et comptes rattachés	194462	9045	185417	220019
Autres créances	66314		66314	97479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112519		112519	71880
Charges constatées d’avance	48944		48944	18708
TOTAL (II)	422262	9045	413217	408087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812000	53879	758121	684019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170014		261216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8690		-39202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221604		264914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192508		188878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108765		748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35638		36824	
Dettes fiscales et sociales	175138		192655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14275			
Autres dettes	9780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536517		419105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758121		684019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072423		1072423	1162605
Chiffres d’affaires nets	1072423		1072423	1162605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15545	25064
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1087969	1190343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438348	431851
Impôts, taxes et versements assimilés			10279	13375
Salaires et traitements			487688	627293
Charges sociales			125608	144225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7909	7956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4665	1465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1074499	1226166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13470	-35823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4997	5098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4997	5098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4997	-5098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8473	-40921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250		2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3168		1719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091219		1192360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082529		1231562	
BENEFICE OU PERTE	8690		-39202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217620		
Total Immobilisations corporelles		93730		81060
Total Immobilisations financières		18030		12726
Total Général		329380		93786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16522	158268
Prêts et immobilisations financières			16905	
Total Immobilisations financières			16905	13850
Total Général			33427	389739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2640			2640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50807	7909	16522	42194
AMORTISSEMENTS Total Général	53447	7909	16522	44834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4380	4665		9045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4380	4665		9045
TOTAL GENERAL	4380	4665		9045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	
Clients douteux ou litigieux	23182	23182		
Autres créances clients	171280	171280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8603	8603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7340	7340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49421	49421		
Charges constatées d’avance	48944	48944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323403	309720	13683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133535	133535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58973	11927	44297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35638	35638		
Personnel et comptes rattachés	80220	80220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34241	34241		
Impôts sur les bénéfices	2951	2951		
T.V.A.	53367	53367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4359	4359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14275	14275		
Groupe et associés	108765	108765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536104	489059	44297	2749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel