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BILAN VITAL MATHIEU SA 2017 Siren 517380267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66587		66587	66587
Autres immobilisations incorporelles	9714	9714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8087	3533	4553	5362
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81990	69311	12678	15260
Autres immobilisations corporelles	156080	143389	12691	23449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	48
TOTAL (I)	322509	225949	96559	110708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68959	3571	65387	64097
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	353436	101525	251911	250729
Autres créances	15928		15928	10727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317231		317231	179941
Charges constatées d’avance	4354		4354	2593
TOTAL (II)	764910	105097	659813	508088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087419	331046	756373	618797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323151		280968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46090		42183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479241		433151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6782		13390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80737		81857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145270		61390	
Dettes fiscales et sociales	43796		24258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277131		185645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756373		618797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277131		174114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2286352		2286352	1971363
Production vendue biens				
Production vendue services	277		277	
Chiffres d’affaires nets	2286630		2286630	1971363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9360	9812
Autres produits			412	
Total des produits d’exploitation (I)			2296403	1981176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1971230	1670713
Variation de stock (marchandises)			848	3669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116987	119547
Impôts, taxes et versements assimilés			2707	4082
Salaires et traitements			57127	55605
Charges sociales			25346	21677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17933	17495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36166	38311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2982	9462
Total des charges d’exploitation (II) 			2231330	1940566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65073	40610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65025	40429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		11795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1145		11795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8199		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8199		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7054		11728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11881		9974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	46090		42183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15743		26989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76302		
Total Immobilisations corporelles		242373		3784
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		318724		3784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général				322509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9714			9714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198301	17933		216234
AMORTISSEMENTS Total Général	208016	17933		225949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48	48		
Clients douteux ou litigieux	174170			
Autres créances clients	179266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646			
Charges constatées d’avance	4354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373768	373768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6782	6782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145270	145270		
Personnel et comptes rattachés	12587	12587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7438	7438		
Impôts sur les bénéfices	3845	3845		
T.V.A.	19066	19066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80737	80737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277131	277131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel