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BILAN VITAL MATHIEU SA 2016 Siren 517380267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66587		66587	66587
Autres immobilisations incorporelles	9714	9714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8087	2724	5362	6171
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81990	66729	15260	18083
Autres immobilisations corporelles	152295	128846	23449	37313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	48
TOTAL (I)	318724	208016	110708	128204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69808	5711	64097	73477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323309	72579	250729	314233
Autres créances	10727		10727	14787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179941		179941	184030
Charges constatées d’avance	2593		2593	2967
TOTAL (II)	586379	78291	508088	589496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905104	286307	618797	717700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280968		188100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42183		38551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433151		390968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13390		19795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81857		81857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61390		192599	
Dettes fiscales et sociales	24258		19108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185645		326731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618797		717700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174114		313363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1971363		1971363	2460542
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1971363		1971363	2460542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9812	22606
Autres produits				48
Total des produits d’exploitation (I)			1981176	2483197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1670713	2141663
Variation de stock (marchandises)			3669	15032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119547	133101
Impôts, taxes et versements assimilés			4082	704
Salaires et traitements			55605	76747
Charges sociales			21677	22499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17495	17499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38311	8161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9462	21066
Total des charges d’exploitation (II) 			1940566	2436476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40610	46721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	-703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40429	46018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11795		648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11795		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11728		546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9974		8013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	42183		38551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26989		26989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76988		
Total Immobilisations corporelles		249176		
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		326213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			686	76302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6802	242373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général			7488	318724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10400		686	9714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187608	17495	6802	198301
AMORTISSEMENTS Total Général	198008	17495	7488	208016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48	48		
Clients douteux ou litigieux	170294			
Autres créances clients	153014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380			
Charges constatées d’avance	2593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336678	336678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13390	6607	6782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61390	61390		
Personnel et comptes rattachés	7997	7997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5807	5807		
Impôts sur les bénéfices	689	689		
T.V.A.	8905	8905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81857	81857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180896	174114	6782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel