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BILAN SARL DE SA ROGER 2018 Siren 517350054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	350092	270867	79225	43547
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	350092	270867	79225	43547
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54000		54000	12000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41400
Créances – Clients et comptes rattachés	18330		18330	40503
Créances – Autres	9597		9597	9299
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482697		482697	527299
Caisse				
Charges constatées d’avance	4000		4000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	568625		568625	630501
Total général Actif	918717	1993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9146	9146
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			914	914
Réserves réglementées				
Autres réserves			568844	560189
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2784	8655
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			581690	578906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17344	28916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			48815	66226
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66160	95142
Total général Passif			647850	674048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62091	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10270		1993	
Production vendue de biens – France	390639		523009	
Production vendue de services - France	63476		59226	
Production stockée	35000		-3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	480		409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499866		581639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10270		1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79941		115571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7000		4000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83846		120841	
(dont taxe professionnelle)	566			
Impôts, taxes et versements assimilés	4538		5272	
Rémunérations du personnel 	190280		208187	
Charges sociales	103953		119757	
Dotations aux amortissements	33413		32840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1692			
Total des charges d’exploitation	500937		607470	
Résultat d’exploitation	-1071		-25830	
Produits financiers	522		506	
Produits exceptionnels	3333		34500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			520	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2784		8655	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			52000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17091	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309601	
Total Immobilisations (Augmentations)			69091	
Total Immobilisations (Diminutions)			28600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel