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BILAN SARL DE SA ROGER 2017 Siren 517350054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	309601	266054	43547	74426
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	309601	266054	43547	74426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12000		12000	19000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41400		41400	
Créances – Clients et comptes rattachés	40503		40503	27414
Créances – Autres	9299		9299	10993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527299		527299	524997
Caisse				
Charges constatées d’avance				1805
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	630501		630501	584210
Total général Actif	940102	447		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9146	9146
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			914	914
Réserves réglementées				
Autres réserves			560189	586655
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8655	-26466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			578906	570251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28916	35336
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1150		
Autres dettes			66226	53049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95142	88386
Total général Passif			674048	658637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1993		447	
Production vendue de biens – France	523009		538994	
Production vendue de services - France	59226		48743	
Production stockée	-3000		-4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	409		18955	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581639		603141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1000		220	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	115571		129886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4000		-5000	
(dont crédit bail mobilier)*	19855			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120841		114321	
(dont taxe professionnelle)	942			
Impôts, taxes et versements assimilés	5272		3504	
Rémunérations du personnel 	208187		221598	
Charges sociales	119757		133879	
Dotations aux amortissements	32840		32229	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	607470		630639	
Résultat d’exploitation	-25830		-27498	
Produits financiers	506		1072	
Produits exceptionnels	34500		50	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	520		90	
Impôts sur les bénéfices			21967	
Bénéfice ou perte	-3065		71035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			315851	
Total Immobilisations (Augmentations)			2565	
Total Immobilisations (Diminutions)			8815	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			404	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			34096	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel