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BILAN SOC EUROP TRANSACT IMMOBIL COMMERCIALES 2016 Siren 517080206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3870	3870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25847	23063	2784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2678443	200000	2478443	
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5595		5595	
TOTAL (I)	2738755	251933	2486822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372575	57649	314926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26837		26837	
Autres créances	1948802		1948802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2066512		2066512	
Charges constatées d’avance	2906		2906	
TOTAL (II)	4417632	57649	4359983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7156387	309582	6846805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	167600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769			
Réserves statutaires ou contractuelles	1615818			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3583			
Report à nouveau	5059027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6801146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9687			
Dettes fiscales et sociales	25288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1849			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000		3000	
Production vendue biens				
Production vendue services	98551		98551	
Chiffres d’affaires nets	101551		101551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18274	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			119834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90852	
Impôts, taxes et versements assimilés			3084	
Salaires et traitements			54734	
Charges sociales			19287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17690	
Total des charges d’exploitation (II) 			245971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42605	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254942			
BENEFICE OU PERTE	-61745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3870		
Total Immobilisations corporelles		25847		
Total Immobilisations financières		2709062		
Total Général		2738779		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25847
Prêts et immobilisations financières			24	
Total Immobilisations financières			24	2709038
Total Général			24	2738755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3870			3870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20388	2675		23063
AMORTISSEMENTS Total Général	24258	2675		26933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				225000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		57649		57649
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17682		17682	
Total Provisions pour dépréciation	242682	57649	17682	282649
TOTAL GENERAL	242682	57649	17682	282649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148			
T. V. A.	4684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1940867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103			
Charges constatées d’avance	2906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2009139	1978545	30595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9687	9687		
Personnel et comptes rattachés	4646	4646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11348	11349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4473	4473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4821	4821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8836	8836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1849	1849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45659	45659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90852			
Taxe professionnelle	1104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3084			
Montant de la TVA. collectée	25404			
Total TVA. déductible sur biens et services	11000			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2