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BILAN HOTEL LE CEP 2017 Siren 516920121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32733	32639	94	
Fonds commercial	455670		455670	
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70088	31997	38091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333754	1239979	93775	
Autres immobilisations corporelles	4410506	2876786	1533719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3198		3198	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94243		94243	
TOTAL (I)	6425194	4181402	2243792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217877		217877	
Avances et acomptes versés sur commandes	16218		16218	
Clients et comptes rattachés	58602	8783	49818	
Autres créances	590489		590489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256725		1256725	
Disponibilités	667659		667659	
Charges constatées d’avance	12833		12833	
TOTAL (II)	2820404	8783	2811620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9245599	4190185	5055413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1360			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2905266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3528308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226433			
Dettes fiscales et sociales	323314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5055413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3753051		3753051	
Chiffres d’affaires nets	3753051		3753051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36832	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			3790020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298101	
Variation de stock (marchandises)			-48628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1401136	
Impôts, taxes et versements assimilés			73439	
Salaires et traitements			1234042	
Charges sociales			402837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			3741007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3760372			
BENEFICE OU PERTE	71682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57734		
Total Immobilisations corporelles		5645586		
Total Immobilisations financières		97292		
Total Général		6256282		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5814349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97442
Total Général				6425195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32537	102		32639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3792007	379563	22806	4148763
AMORTISSEMENTS Total Général	3824543	379665	22806	4181402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	590489			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756169	661925	94243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765434	179744	372959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226433	226433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323314	323314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84499	84499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399817	814127	372959	212731
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel