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BILAN HOTEL LE CEP 2016 Siren 516920121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32733	32536	197	
Fonds commercial	455670		455670	
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70088	28492	41595	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1304288	1197316	106971	
Autres immobilisations corporelles	4265878	2566197	1699681	
Immobilisations en cours	5330		5330	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94243		94243	
TOTAL (I)	6256281	3824543	2431738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169248		169248	
Avances et acomptes versés sur commandes	8638		8638	
Clients et comptes rattachés	57216	8783	48432	
Autres créances	463667		463667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1456725		1456725	
Disponibilités	559854		559854	
Charges constatées d’avance	21869		21869	
TOTAL (II)	2737219	8783	2728436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8993501	3833327	5160174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2830113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3456626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275441			
Dettes fiscales et sociales	277178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1703548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5160174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3566032		3566032	
Chiffres d’affaires nets	3566032		3566032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22295	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			3588375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405185	
Variation de stock (marchandises)			-59276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344288	
Impôts, taxes et versements assimilés			66546	
Salaires et traitements			1079223	
Charges sociales			325635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			3542105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3568827			
BENEFICE OU PERTE	76512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4340			
Renvois : Transfert de charges	22284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488164		
Total Immobilisations corporelles		5450896		
Total Immobilisations financières		97292		
Total Général		6036353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5645586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97292
Total Général				6256282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32128	409		32537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3419020	375800	2813	3792007
AMORTISSEMENTS Total Général	3451147	376209	2813	3824543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel