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BILAN CLINIQUE FRANCOIS 1ER - LOUIS PASTEUR 2018 Siren 516880010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154954	154954		
Fonds commercial	457347	228674	228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312603	290643	21960	
Autres immobilisations corporelles	1685074	1260748	424325	
Immobilisations en cours	6760		6760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684		684	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6587		6587	
TOTAL (I)	2624008	1935019	688989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178262		178262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9911		9911	
Clients et comptes rattachés	553507	23307	530200	
Autres créances	166834	32057	134778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358278		358278	
Charges constatées d’avance	34489		34489	
TOTAL (II)	1301282	55364	1245918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925290	1990383	1934906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3468960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31536			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3921774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1012394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201455			
Provisions pour charges	499592			
TOTAL (III)	701047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164518			
Dettes fiscales et sociales	577516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13134			
Autres dettes	107253			
Produits constatés d’avance (2)	7656			
TOTAL (IV)	2246254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2246254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6826892		6826892	
Chiffres d’affaires nets	6826892		6826892	
				
Production stockée			235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50603	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60809	
Autres produits			147062	
Total des produits d’exploitation (I)			7085601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2413796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45668	
Autres achats et charges externes			2056466	
Impôts, taxes et versements assimilés			300706	
Salaires et traitements			1798123	
Charges sociales			630166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45672	
Autres charges			122818	
Total des charges d’exploitation (II) 			7448185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4306	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33918			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1514			
Total des produits exceptionnels (VII)	35431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161181			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7121703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7712819			
BENEFICE OU PERTE	-591116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629789		
Total Immobilisations corporelles		2856873		46352
Total Immobilisations financières		7371		
Total Général		3494034		46352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17488	612301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			898789	2004436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	7271
Total Général			916377	2624008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158319	1746	5111	154954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2331527	87583	867719	1551391
AMORTISSEMENTS Total Général	2489846	89329	872830	1706346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				499592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201455
Total Provisions pour risques et charges	497945	206853	3751	701047
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20847	7033	4573	23307
Autres provisions pour dépréciation	25309	29742	22994	32057
Total Provisions pour dépréciation	274929	36776	27667	284038
TOTAL GENERAL	772874	243629	31418	985085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82448	29805	
                                             - Financières			100	
                                            - Exceptionnelles		161181	1514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6587		6587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553507	553507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14059	14059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29313	29313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13647	13647		
Groupe et associés	2761	2761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106982	106982		
Charges constatées d’avance	34489	34489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	761417	754830	6587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164518	1164518		
Personnel et comptes rattachés	202497	202497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245370	245370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129650	129650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13134	13134		
Groupe et associés	376178	376178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107253	107253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7656	7656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246254	2246254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	91504			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890173			
Location, charges locatives et de copropriété	624867			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2056466			
Taxe professionnelle	79528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	221178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300706			
Montant de la TVA. collectée	45253			
Total TVA. déductible sur biens et services	3025			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel