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BILAN CLINIQUE FRANCOIS 1ER - LOUIS PASTEUR 2017 Siren 516880010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172442	158319	14123	
Fonds commercial	457347	228674	228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360290	345030	15260	
Autres immobilisations corporelles	2496584	1986497	510087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784	100	684	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6587		6587	
TOTAL (I)	3494034	2718619	775414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132594		132594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9916		9916	
Clients et comptes rattachés	523658	20847	502811	
Autres créances	159845	25309	134536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509559		509559	
Charges constatées d’avance	38473		38473	
TOTAL (II)	1374044	46155	1327889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868078	2764774	2103303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590612			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31536			
Réserves statutaires ou contractuelles	2331770			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5414512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1429645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3574878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7501			
Provisions pour charges	490444			
TOTAL (III)	497945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1766999			
Dettes fiscales et sociales	652864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50997			
Produits constatés d’avance (2)	8872			
TOTAL (IV)	5180236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2103303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5180236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6634511		6634511	
Chiffres d’affaires nets	6634511		6634511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71249	
Autres produits			38690	
Total des produits d’exploitation (I)			6771066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82212	
Autres achats et charges externes			2334321	
Impôts, taxes et versements assimilés			303651	
Salaires et traitements			2134518	
Charges sociales			706703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30338	
Autres charges			28761	
Total des charges d’exploitation (II) 			8156534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1385468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1390418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428888			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45586			
Total des produits exceptionnels (VII)	477110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7248576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8678220			
BENEFICE OU PERTE	-1429645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	836			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651785		17488
Total Immobilisations corporelles		5724749		452621
Total Immobilisations financières		53270		
Total Général		6429804		470109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39484	629789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3320497	2856873
Prêts et immobilisations financières			45899	
Total Immobilisations financières			45899	7371
Total Général			3405880	3494034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192865	4295	38841	158319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5531076	78353	3277902	2331527
AMORTISSEMENTS Total Général	5723942	82648	3316744	2489846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7501
Total Provisions pour risques et charges	471357	30338	3750	497945
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles	45586		45586	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35348	20847	35348	20847
Autres provisions pour dépréciation	17796	23795	16282	25309
Total Provisions pour dépréciation	327503	44642	97216	274929
TOTAL GENERAL	798860	74980	100966	772874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74980	55380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45586	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6587			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20905			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15800			
Groupe et associés	4274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102600			
Charges constatées d’avance	38473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	728562	721975	6587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1766999	1766999		
Personnel et comptes rattachés	203324	203324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342538	342538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8827	8827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98175	98175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2700504	2700504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50997	50997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8872	8872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5180236	5180236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	130106			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1039643			
Location, charges locatives et de copropriété	621425			
Personnel extérieur à l’entreprise	47412			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	574001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2334321			
Taxe professionnelle	84526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	303651			
Montant de la TVA. collectée	63062			
Total TVA. déductible sur biens et services	24967			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76