ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FERRY CAPITAIN 2021 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325709	311135	14574	4728
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	309470
Constructions	5095932	2882419	2213513	2456658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48134180	43048265	5085915	6511010
Autres immobilisations corporelles	1573874	1283967	289907	66881
Immobilisations en cours	64168		64168	16800
Avances et acomptes	276480		276480	327410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5338		5338	5038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	906		906	897
Prêts	334009		334009	297157
Autres immobilisations financières	7778		7778	7778
TOTAL (I)	56277845	47525785	8752060	10153827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8462373		8462373	4950196
En cours de production de biens	9212094		9212094	5163471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	708551		708551	573597
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1219396		1219396	1210485
Clients et comptes rattachés	6183342	115775	6067567	10779490
Autres créances	720781		720781	576294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000848		4000848	1000292
Disponibilités	12621561		12621561	9847530
Charges constatées d’avance	135503		135503	85178
TOTAL (II)	43264449	115775	43148674	34186532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99542292	47641560	51900732	44340360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000		3250000	
Report à nouveau	4204880		3910690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1973973		294190	
Subventions d’investissement	139166		88750	
Provisions réglementées	1529651		1782219	
TOTAL (I)	19347670		17575849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352037		941115	
Provisions pour charges	228111		368959	
TOTAL (III)	580148		1310074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916692		6530995	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20968805		7335679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974261		4756373	
Dettes fiscales et sociales	4051036		3500770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63597		3110585	
Produits constatés d’avance (2)	998525		220036	
TOTAL (IV)	31972915		25454437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51900732		44340360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	959461	2304012	3263473	2694101
Production vendue biens	15709471	37724101	53433572	49310181
Production vendue services	542752	1311439	1854191	1467732
Chiffres d’affaires nets	17211684	41339552	58551236	53472014
				
Production stockée			4048623	-222135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80920	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1253148	741146
Autres produits			666	1959
Total des produits d’exploitation (I)			63934593	53993983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3250771	2681927
Variation de stock (marchandises)			-134954	-264081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7245682	4662097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3512177	1491267
Autres achats et charges externes			37159504	27743890
Impôts, taxes et versements assimilés			651453	717441
Salaires et traitements			11183927	9970258
Charges sociales			4430392	4244325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437114	2357782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				115775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				667349
Autres charges			104181	15171
Total des charges d’exploitation (II) 			62815893	54403199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118700	-409215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	68
Autres intérêts et produits assimilés			19203	232862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25926	29996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			848	1868
Total des produits financiers (V)			46007	264794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6268	7899
Différences négatives de change			31724	65566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37991	73464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8016	191329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126716	-217886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67133		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	582093		483034	
Total des produits exceptionnels (VII)	1232755		513034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17500		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	329525		33140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347025		89640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	885730		423394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38473		-88682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65213355		54771812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63239382		54477621	
BENEFICE OU PERTE	1973973		294190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456988		18721
Total Immobilisations corporelles		55572673		1329568
Total Immobilisations financières		310870		37161
Total Général		56340532		1385450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475709
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16800		
Virement postes - Avances et acomptes		327410		
Total Immobilisations corporelles		344210	1103928	55454104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348031
Total Général		344210	1103928	56277845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302260	8875		311135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45884444	2428239	1098034	47214650
AMORTISSEMENTS Total Général	46186704	2437114	1098034	47525785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1116288
Total Provisions réglementées	1782219	329525	582093	1529651
Provisions pour litiges				352037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80212
Total Provisions pour risques et charges	1310074		729926	580148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209821		94046	115775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209821		94046	115775
TOTAL GENERAL	3302115	329525	1406065	2225574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		329525	582093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	334009		334009	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
Clients douteux ou litigieux	138930		138930	
Autres créances clients	6044412	6044412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1155	1155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25253	25253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680057	680057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14316	14316		
Charges constatées d’avance	135503	135503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7381412	6900696	480717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916692	422233	494459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4974261	4974261		
Personnel et comptes rattachés	2007578	2007578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1451314	1451314		
Impôts sur les bénéfices	38473	38473		
T.V.A.	352289	352289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201382	201382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63597	63597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	998525	998525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11004110	10509651	494459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5609389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel