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BILAN FERRY CAPITAIN 2020 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306988	302260	4728	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	
Constructions	5095932	2639274	2456658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48316300	41805290	6511010	
Autres immobilisations corporelles	1506762	1439881	66881	
Immobilisations en cours	16800		16800	
Avances et acomptes	327410		327410	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038		5038	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	897		897	
Prêts	297157		297157	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
TOTAL (I)	56340532	46186704	10153827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4950196		4950196	
En cours de production de biens	5163471		5163471	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	573597		573597	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1210485		1210485	
Clients et comptes rattachés	10989311	209821	10779490	
Autres créances	576294		576294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000292		1000292	
Disponibilités	9847530		9847530	
Charges constatées d’avance	85178		85178	
TOTAL (II)	34396354	209821	34186532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90736885	46396525	44340360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000			
Report à nouveau	3910690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294190			
Subventions d’investissement	88750			
Provisions réglementées	1782219			
TOTAL (I)	17575849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	941115			
Provisions pour charges	368959			
TOTAL (III)	1310074			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6530995			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7335679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4756373			
Dettes fiscales et sociales	3500770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3110585			
Produits constatés d’avance (2)	220036			
TOTAL (IV)	25454437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44340360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16592770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2685932	8169	2694101	
Production vendue biens	7205180	42105001	49310181	
Production vendue services	1378145	89587	1467732	
Chiffres d’affaires nets	11269257	42202757	53472014	
				
Production stockée			-222135	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741146	
Autres produits			1959	
Total des produits d’exploitation (I)			53993983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2681927	
Variation de stock (marchandises)			-264081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4662097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1491267	
Autres achats et charges externes			27743890	
Impôts, taxes et versements assimilés			717441	
Salaires et traitements			9970258	
Charges sociales			4244325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2357782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			667349	
Autres charges			15171	
Total des charges d’exploitation (II) 			54403199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	
Autres intérêts et produits assimilés			232862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29996	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1868	
Total des produits financiers (V)			264794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7899	
Différences négatives de change			65566	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	483034			
Total des produits exceptionnels (VII)	513034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33140			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	423394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54771812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54477621			
BENEFICE OU PERTE	294190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456988		
Total Immobilisations corporelles		55044516		735258
Total Immobilisations financières		265421		47500
Total Général		55766925		782758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		102950		
Total Immobilisations corporelles		102950	104151	55572673
Prêts et immobilisations financières			2050	
Total Immobilisations financières			2050	310870
Total Général		102950	106201	56340532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289950	12310		302260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43628124	2345471	89151	45884444
AMORTISSEMENTS Total Général	43918073	2357782	89151	46186704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1652128
Total Provisions réglementées	2232113	33140	483035	1782219
Provisions pour litiges				941115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201454
Total Provisions pour risques et charges	1366463	667349	723738	1310074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94046	115775		209821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94046	115775		209821
TOTAL GENERAL	3692622	816264	1206772	3302115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33140	483034	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	297157		297157	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
Clients douteux ou litigieux	252591		252591	
Autres créances clients	10736720	10736720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2354	2354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28257	28257		
Impôts sur les bénéfices	90567	90567		
T. V. A.	398214	398214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5364	5364		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51538	51538		
Charges constatées d’avance	85178	85178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11955718	11398191	557526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5005006	5005006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1525989		1525989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4756373	4756373		
Personnel et comptes rattachés	1809317	1809317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1350860	1350860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310067	310067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30526	30526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3110585	3110585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220036	220036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18118758	16592770	1525989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5005006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	326		349	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	326		349