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BILAN FERRY CAPITAIN 2019 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306988	289950	17039	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	
Constructions	5095932	2396129	2699803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47964363	39766940	8197423	
Autres immobilisations corporelles	1556801	1465055	91747	
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes	102950		102950	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038		5038	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	887		887	
Prêts	251719		251719	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
TOTAL (I)	55766925	43918073	11848852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6441463		6441463	
En cours de production de biens	5385606		5385606	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	309516		309516	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	452628		452628	
Clients et comptes rattachés	8475064	94046	8381018	
Autres créances	728081		728081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000790		1000790	
Disponibilités	2623955		2623955	
Charges constatées d’avance	96418		96418	
TOTAL (II)	25513522	94046	25419476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81280447	44012119	37268328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000			
Report à nouveau	3410168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500521			
Subventions d’investissement	118750			
Provisions réglementées	2232113			
TOTAL (I)	17761553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8099			
TOTAL (II)	8099			
Provisions pour risques	908667			
Provisions pour charges	457796			
TOTAL (III)	1366463			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2634527			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7385125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3798335			
Dettes fiscales et sociales	3563366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191752			
Produits constatés d’avance (2)	559108			
TOTAL (IV)	18132213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37268328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9983940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1124339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2223018	26357	2249374	
Production vendue biens	9712691	40251822	49964513	
Production vendue services	1122464	184812	1307276	
Chiffres d’affaires nets	13058173	40462990	53521163	
				
Production stockée			-2314832	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			962192	
Autres produits			913	
Total des produits d’exploitation (I)			52215971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2238764	
Variation de stock (marchandises)			263177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4536129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			671358	
Autres achats et charges externes			25175546	
Impôts, taxes et versements assimilés			678784	
Salaires et traitements			11101700	
Charges sociales			4618232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2405818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			534137	
Autres charges			5305	
Total des charges d’exploitation (II) 			52228951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			15897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74718	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			499	
Total des produits financiers (V)			91202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23665	
Différences négatives de change			97936	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144717			
Reprises sur provisions et transferts de charges	459650			
Total des produits exceptionnels (VII)	615665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52922837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52422316			
BENEFICE OU PERTE	500521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456988		
Total Immobilisations corporelles		54681676		771081
Total Immobilisations financières		221431		43990
Total Général		55360095		815071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		302945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		302945	105296	55044516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265421
Total Général		302945	105296	55766925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276704	13246		289950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41340848	2392572	105296	43628124
AMORTISSEMENTS Total Général	41617552	2405818	105296	43918073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2073013
Total Provisions réglementées	2612311	79452	459650	2232113
Provisions pour litiges				908667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286128
Total Provisions pour risques et charges	1515924	704497	853959	1366463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94046			94046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94046			94046
TOTAL GENERAL	4222282	783949	1313608	3692622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249812	459650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251719		251719	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
Clients douteux ou litigieux	113661		113661	
Autres créances clients	8361403	8361403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273	273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35465	35465		
Impôts sur les bénéfices	163581	163581		
T. V. A.	232703	232703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296060	296060		
Charges constatées d’avance	96418	96418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9559060	9185902	373158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124339	1124339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510188	747040	763149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3798335	3798335		
Personnel et comptes rattachés	1818238	1818238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1485804	1485804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220899	220899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38425	38425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191752	191752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559108	559108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10747089	9983940	763149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2122912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel