ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FERRY CAPITAIN 2018 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306988	276704	30284	8334
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	309470
Constructions	5095932	2152984	2942948	3186093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47459539	37726414	9733125	9644248
Autres immobilisations corporelles	1498791	1461450	37341	23519
Immobilisations en cours	317945		317945	1866317
Avances et acomptes				11840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038		5038	5038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	860		860	860
Prêts	207755		207755	152967
Autres immobilisations financières	7778		7778	3578
TOTAL (I)	55360095	41617552	13742543	15362264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7112821		7112821	6572496
En cours de production de biens	7700438		7700438	5605989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	572693		572693	573080
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	939830		939830	845323
Clients et comptes rattachés	7987837	94046	7893790	9531336
Autres créances	1446293		1446293	1569970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000462		2000462	1002052
Disponibilités	1784892		1784892	3508897
Charges constatées d’avance	162274		162274	139518
TOTAL (II)	29707539	94046	29613493	29348661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85067634	41711598	43356036	44710925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000		3250000	
Report à nouveau	3309549		3196608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100619		112941	
Subventions d’investissement	148750		178750	
Provisions réglementées	2612311		2766206	
TOTAL (I)	17671230		17754505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	52099		257099	
TOTAL (II)	52099		257099	
Provisions pour risques	1272354		1268209	
Provisions pour charges	243571		604241	
TOTAL (III)	1515924		1872450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5559548		6661401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7681265		8930373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5306193		4246692	
Dettes fiscales et sociales	3977504		4222203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135000	
Autres dettes	1592274		631203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24116783		24826871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43356036		44710925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14930556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2297244	6754	2303998	1468377
Production vendue biens	8212917	37885627	46098544	46021776
Production vendue services	1153158	173216	1326374	1421744
Chiffres d’affaires nets	11663319	38065596	49728916	48911897
				
Production stockée			2094449	-721321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	25468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070751	1076049
Autres produits			108	3
Total des produits d’exploitation (I)			52924223	49292096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2278739	64061
Variation de stock (marchandises)			387	-70753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5494545	5440975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-540325	-1682263
Autres achats et charges externes			26643682	26847042
Impôts, taxes et versements assimilés			691003	725541
Salaires et traitements			10984282	10708653
Charges sociales			4799083	4479513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2599284	2798712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			552523	688330
Autres charges			20457	23621
Total des charges d’exploitation (II) 			53570379	50023433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-646155	-731336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			6503	22825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			107508	61511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1910	23684
Total des produits financiers (V)			115930	108019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55035	105222
Différences négatives de change			53046	202857
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108081	308079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7849	-200060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-638307	-931396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133273		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	508366		757205	
Total des produits exceptionnels (VII)	662839		777205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216869		1971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354472		486483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571341		488454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91498		288751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-647428		-755586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53702992		50177321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53602373		50064380	
BENEFICE OU PERTE	100619		112941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424037		32951
Total Immobilisations corporelles		53849692		2750781
Total Immobilisations financières		162443		58988
Total Général		54436172		2842721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1851317		
Virement postes - Avances et acomptes		11840		
Total Immobilisations corporelles		1863157	55640	54681676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221431
Total Général		1863157	55640	55360095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265703	11001		276704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38808205	2588283	55640	41340848
AMORTISSEMENTS Total Général	39073908	2599284	55640	41617552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2431173
Total Provisions réglementées	2766206	354472	508366	2612311
Provisions pour litiges				1272354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80212
Total Provisions pour risques et charges	1872450	552523	909048	1515924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47326	46720		94046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47326	46720		94046
TOTAL GENERAL	4685982	953715	1417414	4222282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354472	508366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	207755		207755	
Autres immobilisations financières	7778		7778	
Clients douteux ou litigieux	113661		113661	
Autres créances clients	7874175	7874175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17264	17264		
Impôts sur les bénéfices	656968	656968		
T. V. A.	482284	482284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145030	145030		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144677	144677		
Charges constatées d’avance	162274	162274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9811937	9482743	329195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2427528	2026479	401049	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3132020	2028107	1103913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5306193	5306193		
Personnel et comptes rattachés	1931607	1931607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1831078	1831078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176202	176202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38616	38616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1592274	1592274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16435518	14930556	1504962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2120908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18195972			
Location, charges locatives et de copropriété	295569			
Personnel extérieur à l’entreprise	48473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1723628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	980855			
Autres comptes	5399184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26643682			
Taxe professionnelle	342018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	691003			
Montant de la TVA. collectée	1716705			
Total TVA. déductible sur biens et services	2702685			
Effectif moyen du personnel	355			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	355