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BILAN FERRY CAPITAIN 2017 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274037	265703	8334	6388
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	309470
Constructions	5095932	1909839	3186093	3429237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45071549	35427301	9644248	9558967
Autres immobilisations corporelles	1494584	1471065	23519	33097
Immobilisations en cours	1866317		1866317	1689741
Avances et acomptes	11840		11840	1600000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038		5038	5038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	860		860	860
Prêts	152967		152967	108015
Autres immobilisations financières	3578		3578	3578
TOTAL (I)	54436172	39073908	15362264	16894393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6572496		6572496	4890233
En cours de production de biens	5605989		5605989	6327310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	573080		573080	502327
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	845323		845323	1025366
Clients et comptes rattachés	9578662	47326	9531336	9548544
Autres créances	1569970		1569970	1630111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002052		1002052	7034383
Disponibilités	3508897		3508897	1257591
Charges constatées d’avance	139518		139518	122389
TOTAL (II)	29395987	47326	29348661	32338254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83832159	39121234	44710925	49232647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000		3250000	
Report à nouveau	3196608		3096520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112941		100087	
Subventions d’investissement	178750		200000	
Provisions réglementées	2766206		3036928	
TOTAL (I)	17754505		17933535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	257099		474599	
TOTAL (II)	257099		474599	
Provisions pour risques	1268209		1390115	
Provisions pour charges	604241		602841	
TOTAL (III)	1872450		1992956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6661401		10264706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8930373		8401499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4246692		4159316	
Dettes fiscales et sociales	4222203		4241278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000		135000	
Autres dettes	631203		1629757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24826871		28831556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44710925		49232647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1463520	4857	1468377	674503
Production vendue biens	11396986	34624790	46021776	46759336
Production vendue services	1317958	103786	1421744	897550
Chiffres d’affaires nets	14178464	34733433	48911897	48331389
				
Production stockée			-721321	827081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1076049	1560917
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			49292096	50719387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64061	44308
Variation de stock (marchandises)			-70753	-14758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5440975	4105168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1682263	2427764
Autres achats et charges externes			26847042	24770572
Impôts, taxes et versements assimilés			725541	719646
Salaires et traitements			10708653	10959810
Charges sociales			4479513	4386886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2798712	3016577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				141002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			688330	1303925
Autres charges			23621	10664
Total des charges d’exploitation (II) 			50023433	51871565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-731336	-1152178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22825	2642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61511	208163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23684	105410
Total des produits financiers (V)			108019	316215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105222	177601
Différences négatives de change			202857	254977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308079	432578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200060	-116363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-931396	-1268542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	757205		807735	
Total des produits exceptionnels (VII)	777205		822735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	486483		96550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488454		96550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288751		726185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-755586		-642444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50177321		51858337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50064380		51758250	
BENEFICE OU PERTE	112941		100087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418671		5366
Total Immobilisations corporelles		52633427		3849480
Total Immobilisations financières		117491		44952
Total Général		53169589		3899798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1600000		
Total Immobilisations corporelles		1600000	1033216	53849692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162443
Total Général		1600000	1033216	54436172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262282	3421		265703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36012914	2795291		38808205
AMORTISSEMENTS Total Général	36275196	2798712		39073908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2612215
Total Provisions réglementées	3036928	486483	757205	2766206
Provisions pour litiges				1268209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438738
Total Provisions pour risques et charges	1992956	688330	808837	1872450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188329		141002	47326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188329		141002	47326
TOTAL GENERAL	5218213	1174814	1707045	4685982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		486483	757205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152967			
Autres immobilisations financières	3578			
Clients douteux ou litigieux	57597			
Autres créances clients	9521065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41147			
Impôts sur les bénéfices	755586			
T. V. A.	319059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145030			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308683			
Charges constatées d’avance	139518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11444695	11230553	214142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667882	1174751	493131	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4993519	2354630	2638889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4246692	4246692		
Personnel et comptes rattachés	1823968	1823968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2073395	2073395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320081	320081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4758	4758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000	135000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631203	631203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15896499	12764479	3132020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3746068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	355		361	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	355		361