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BILAN FERRY CAPITAIN 2016 Siren 516780095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268671	262282	6388	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309470		309470	
Constructions	5095932	1666694	3429237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42457912	32898945	9558967	
Autres immobilisations corporelles	1480372	1447274	33097	
Immobilisations en cours	1689741		1689741	
Avances et acomptes	1600000		1600000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038		5038	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	860		860	
Prêts	108015		108015	
Autres immobilisations financières	3578		3578	
TOTAL (I)	53169589	36275196	16894393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4890233		4890233	
En cours de production de biens	6327310		6327310	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	502327		502327	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1025366		1025366	
Clients et comptes rattachés	9736873	188329	9548544	
Autres créances	1630111		1630111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7034383		7034383	
Disponibilités	1257591		1257591	
Charges constatées d’avance	122389		122389	
TOTAL (II)	32526583	188329	32338254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85696172	36463525	49232647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000			
Report à nouveau	3096520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100087			
Subventions d’investissement	200000			
Provisions réglementées	3036928			
TOTAL (I)	17933535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	474599			
TOTAL (II)	474599			
Provisions pour risques	1390115			
Provisions pour charges	602841			
TOTAL (III)	1992956			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10264706			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8401499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4159316			
Dettes fiscales et sociales	4241278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000			
Autres dettes	1629757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28831556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49232647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15202797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	674503		674503	
Production vendue biens	12127280	34632056	46759336	
Production vendue services	280169	617381	897550	
Chiffres d’affaires nets	13081952	35249437	48331389	
				
Production stockée			827081	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560917	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50719387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44308	
Variation de stock (marchandises)			-14758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4105168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2427764	
Autres achats et charges externes			24770572	
Impôts, taxes et versements assimilés			719646	
Salaires et traitements			10959810	
Charges sociales			4386886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3016577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1303925	
Autres charges			10664	
Total des charges d’exploitation (II) 			51871565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1152179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			208163	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105410	
Total des produits financiers (V)			316215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177601	
Différences négatives de change			254977	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1268542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	807735			
Total des produits exceptionnels (VII)	822735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	726185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-642444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51858337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51758250			
BENEFICE OU PERTE	100087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	609310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409797		8874
Total Immobilisations corporelles		52195636		2186286
Total Immobilisations financières		63749		53742
Total Général		52669181		2248902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418671
Virement postes immobilisations corporelles en cours		199474		
Virement postes - Avances et acomptes		825000		
Total Immobilisations corporelles		1748494		52633427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117491
Total Général		1748494		53169589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259797	2486		262282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33722842	2290071		36012914
AMORTISSEMENTS Total Général	33982639	2292557		36275196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2914938
Total Provisions réglementées	3748113	96550	807735	3036928
Provisions pour litiges				1390115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164103
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438738
Total Provisions pour risques et charges	1640638	1303925	951607	1992956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47326	141002		188329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47326	141002		188329
TOTAL GENERAL	5436077	1541478	1759342	5218213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96550	807735	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108015			
Autres immobilisations financières	3578			
Clients douteux ou litigieux	304396			
Autres créances clients	9432477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7303			
Impôts sur les bénéfices	642444			
T. V. A.	547153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145030			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287531			
Charges constatées d’avance	122389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11600966	11184977	415988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8864706	3637445	5080304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4159316	4159316		
Personnel et comptes rattachés	1840637	1840637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1930097	1930097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469683	469683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000	135000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1629757	1629757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20430057	15202797	5080304	146956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4291912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17277629			
Location, charges locatives et de copropriété	267404			
Personnel extérieur à l’entreprise	62932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1533682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	937003			
Autres comptes	4691922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24770572			
Taxe professionnelle	364739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	354907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	719646			
Montant de la TVA. collectée	1925391			
Total TVA. déductible sur biens et services	1498308			
Effectif moyen du personnel	370			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	370