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BILAN CASINO DE SANTENAY SAS 2021 Siren 516620192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384726	320662	64064	65288
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195749	12810	182939	182939
Constructions	4109675	3425508	684167	730756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5629791	5280489	349301	631514
Autres immobilisations corporelles	1619195	1520551	98645	109993
Immobilisations en cours				4291
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	2836		2836	2836
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	11953939	10560020	1393919	1739584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38118		38118	44025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	2027
Avances et acomptes versés sur commandes	38382		38382	34177
Clients et comptes rattachés	12727	4920	7807	7329
Autres créances	1588870		1588870	2107371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1394369		1394369	2776524
Charges constatées d’avance	16621		16621	39985
TOTAL (II)	3090586	4920	3085666	5011438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15044525	10564940	4479585	6751021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	93300		93300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9330		9330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1523		1523	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355750		1926665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1545533		1810115	
Subventions d’investissement	72336		85705	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2077773		3926638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17787		19892	
Provisions pour charges	32272		36558	
TOTAL (III)	50059		56449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	487838		517611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	937		2980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177180		173289	
Dettes fiscales et sociales	1637731		2002989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20822		55238	
Autres dettes	9244		15827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351752		2767934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4479585		6751021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	487838			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5273		5273	10242
Production vendue biens				
Production vendue services	4637349		4637349	7323018
Chiffres d’affaires nets	4642622		4642622	7333259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262016	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94436	160234
Autres produits			1582	3865
Total des produits d’exploitation (I)			5000656	7497359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3146	7983
Variation de stock (marchandises)			528	-44
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140982	222529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5907	5103
Autres achats et charges externes			800412	1231189
Impôts, taxes et versements assimilés			170593	337136
Salaires et traitements			937715	1579532
Charges sociales			113566	410836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422379	699687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20162	15960
Autres charges			151697	250759
Total des charges d’exploitation (II) 			2767086	4766940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2233570	2730419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10834	19622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			180	508
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11015	20130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	1443
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9281	18683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242851	2749102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22410		51666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2592		1619	
Total des produits exceptionnels (VII)	25002		53285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57		709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248		4147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		4857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24697		48428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154248		214183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567767		773232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5036673		7570774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3491140		5760659	
BENEFICE OU PERTE	1545533		1810115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439386		55673
Total Immobilisations corporelles		9952682		366954
Total Immobilisations financières				
Total Général		10392068		422628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			174397	320662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80278	10239358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			254675	10560020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439386	55673	174397	320662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9952682	366954	80278	10239358
AMORTISSEMENTS Total Général	10392068	422628	254675	10560020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35059
Total Provisions pour risques et charges	56449	20162	26552	50059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4920			4920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4920			4920
TOTAL GENERAL	61369	20162	26552	54979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20162	23960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2836		2836	
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	7140	7140		
Autres créances clients	5587	5587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3817	3817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4719	4719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1526022	1526022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53580	53580		
Charges constatées d’avance	16621	16621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621129	1618217	2912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18000	18000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348951	52443	296507	
Fournisseurs et comptes rattachés	177180	177180		
Personnel et comptes rattachés	429988	429988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385737	385737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1836	1836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820170	820170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20822	20822		
Groupe et associés	138888	138888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10181	10181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351752	2055245	296507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60