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BILAN CASINO DE SANTENAY SAS 2018 Siren 516620192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483477	414188	69288	62590
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195749	12810	182939	182939
Constructions	3822642	3294418	528225	602751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5222334	4374945	847388	904501
Autres immobilisations corporelles	1566920	1328076	238844	310690
Immobilisations en cours	47385		47385	167775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	2836		2836	2836
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	11353310	9424437	1928873	2246049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45548		45548	38058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1421		1421	4470
Avances et acomptes versés sur commandes				5082
Clients et comptes rattachés	40113	36738	3375	8558
Autres créances	464088		464088	1183887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2539725		2539725	2088501
Charges constatées d’avance	36864		36864	54104
TOTAL (II)	3127758	36738	3091020	3382660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14481068	9461175	5019893	5628709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93300		93300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9330		9330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1523		1523	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394		45487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1782275		2036119	
Subventions d’investissement	199115		246796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085938		2432555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242025		248142	
Provisions pour charges	27651		38021	
TOTAL (III)	269676		286163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	575993		632772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478		2481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185407		216807	
Dettes fiscales et sociales	1792045		1858820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81090		172001	
Autres dettes	27267		27110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664280		2909991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5019893		5628708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2664280		2505504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14996		14996	16066
Production vendue biens				
Production vendue services	8498928		8498928	8674553
Chiffres d’affaires nets	8513924		8513924	8690619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9221	14010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380093	400830
Autres produits			5079	4924
Total des produits d’exploitation (I)			8908318	9110384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11688	13445
Variation de stock (marchandises)			3049	-449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294806	281173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7490	5820
Autres achats et charges externes			1424624	1426877
Impôts, taxes et versements assimilés			402858	374772
Salaires et traitements			1902257	2010565
Charges sociales			597206	637338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786786	797374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2218	1700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246579	261677
Autres charges			315536	176619
Total des charges d’exploitation (II) 			5980117	5986910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2928200	3123474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21239	39698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			986	935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22225	40632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4740	4246
Différences négatives de change			9	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4749	4249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17476	36383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2945676	3159857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7137		36901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47681		89161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9324			
Total des produits exceptionnels (VII)	64142		126062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181035		6714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5723		9854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186758		17246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122616		108816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213286		249763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	827499		982791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8994684		9277078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7212409		7240959	
BENEFICE OU PERTE	1782275		2036119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457792		143487
Total Immobilisations corporelles		10792755		512881
Total Immobilisations financières		3369		
Total Général		11253916		656368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106368	494911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450606	10855030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3369
Total Général			556974	11353310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383768	136789	106368	414188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8624100	655720	269571	9010249
AMORTISSEMENTS Total Général	9007867	792509	375939	9424437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264676
Total Provisions pour risques et charges	286163	246579	263066	269676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35138	2218	618	36738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35138	2218	618	36738
TOTAL GENERAL	321300	248797	263684	306414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248797	254359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2836		2836	
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	39788	3050	36738	
Autres créances clients	325	325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1279	1279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1247	1247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6331	6331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88066	88066		
Groupe et associés	291159	291159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76008	76008		
Charges constatées d’avance	36864	36864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543977	504327	39650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	437295	90278	347017	
Fournisseurs et comptes rattachés	185407	185407		
Personnel et comptes rattachés	523992	523992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330124	330124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6242	6242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931687	931687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81090	81090		
Groupe et associés	138698	138698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27267	27267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661802	2314785	347017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel