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BILAN CASINO DE SANTENAY SAS 2017 Siren 516620192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446358	383768	62590	51366
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195749	12810	182939	182939
Constructions	3822642	3219891	602751	714773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4993815	4089314	904501	1090373
Autres immobilisations corporelles	1612774	1302085	310690	383831
Immobilisations en cours	167775		167775	5763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	2836		2836	2836
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	11253916	9007867	2246049	2443848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38058		38058	43879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4470		4470	4021
Avances et acomptes versés sur commandes	5082		5082	3276
Clients et comptes rattachés	43695	35138	8558	6183
Autres créances	1183887		1183887	282812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2088501		2088501	2924592
Charges constatées d’avance	54104		54104	45603
TOTAL (II)	3417798	35138	3382660	3310365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14671714	9043005	5628708	5754213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	93300		93300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9330		9330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1523		1523	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45487		158606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2036119		1976801	
Subventions d’investissement	246796		330465	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2432555		2570025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248142		236550	
Provisions pour charges	38021		39138	
TOTAL (III)	286163		275687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	632772		707730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2481		785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216807		185360	
Dettes fiscales et sociales	1858820		1824407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172001		156283	
Autres dettes	27110		33935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2909991		2908500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5628708		5754213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505504		2422965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16066		16066	13994
Production vendue biens				
Production vendue services	8674553		8674553	8656654
Chiffres d’affaires nets	8690619		8690619	8670647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14010	3822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400830	390291
Autres produits			4924	5129
Total des produits d’exploitation (I)			9110384	9069890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13445	12980
Variation de stock (marchandises)			-449	-1703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281173	288398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5820	6942
Autres achats et charges externes			1426877	1497568
Impôts, taxes et versements assimilés			374772	424838
Salaires et traitements			2010565	1983318
Charges sociales			637338	615060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797374	784134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1700	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261677	242522
Autres charges			176619	179160
Total des charges d’exploitation (II) 			5986910	6033817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3123474	3036073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39698	95506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			935	1220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40633	96726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	5984
Différences négatives de change			4	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	5987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36383	90739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3159857	3126812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89161		254690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126062		254690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		1591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6714		176535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9854		45704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17246		223830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108816		30860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249763		234441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	982791		946430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9277078		9421307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7240959		7444505	
BENEFICE OU PERTE	2036119		1976801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328146		130569
Total Immobilisations corporelles		10573751		485572
Total Immobilisations financières		3369		
Total Général		10905267		616141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			924	457792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266568	10792755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3369
Total Général			267492	11253916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265347	119345	924	383768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8196072	687882	259855	8624100
AMORTISSEMENTS Total Général	8461419	807227	260779	9007867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276163
Total Provisions pour risques et charges	275687	261677	251202	286163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34038	1700	600	35138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34038	1700	600	35138
TOTAL GENERAL	309725	263377	251802	321300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263377	251802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2836			
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	37925			
Autres créances clients	5770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3534			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	964232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103960			
Charges constatées d’avance	54104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284598	1246548	38050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	509268	107262	402006	
Fournisseurs et comptes rattachés	216807	216807		
Personnel et comptes rattachés	593936	593936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251509	251509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12363	12363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001012	1001012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172001	172001		
Groupe et associés	123504	123504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27110	27110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2907510	2505504	402006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71