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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2021 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3849	2266	1583	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168376	151969	16406	21438
Constructions	2297003	2157069	139934	144192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635174	629735	5438	12777
Autres immobilisations corporelles	261510	258311	3199	3921
Immobilisations en cours	2582		2582	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3384701	3199351	185350	198536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18179		18179	19005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47185		47185	56438
Avances et acomptes versés sur commandes				2335
Clients et comptes rattachés	62662	3200	59462	639
Autres créances	830960		830960	885713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20697		20697	676
Charges constatées d’avance	8766		8766	13781
TOTAL (II)	988449	3200	985249	978588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4373150	3202551	1170599	1177124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	74700		74700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88246		324493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93458		-236247	
Subventions d’investissement			637	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871217		965312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76755		48368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53247			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79187		29698	
Dettes fiscales et sociales	80329		49112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9864		36515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299382		211812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170599		1177124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	76755			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89733		89733	16659
Production vendue biens				173845
Production vendue services	910104		910104	477336
Chiffres d’affaires nets	999838		999838	667839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105591	47288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14110	3573
Autres produits			988	256
Total des produits d’exploitation (I)			1120527	718956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43229	31912
Variation de stock (marchandises)			9254	5853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38961	25246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			827	-685
Autres achats et charges externes			572416	511026
Impôts, taxes et versements assimilés			36264	28301
Salaires et traitements			380773	259835
Charges sociales			56277	22578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62457	73370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5399	4621
Total des charges d’exploitation (II) 			1205858	962056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85331	-243100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8614	10484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8614	10484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8614	10484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76717	-232616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562		2700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	637		716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1199		3416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17940		7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17940		7047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16741		-3631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130340		732856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223798		969103	
BENEFICE OU PERTE	-93458		-236247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19275		2250
Total Immobilisations corporelles		3467359		47021
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3487597		49271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2431	19094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149736	3364644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964
Total Général			152167	3384701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4030	667	2431	2266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3285031	61791	149736	3197085
AMORTISSEMENTS Total Général	3289061	62457	152167	3199351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200			3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	
Clients douteux ou litigieux	3402		3402	
Autres créances clients	59260	59260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8037	8037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1333	1333		
Divers				
Groupe et associés	809616	809616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11732	11732		
Charges constatées d’avance	8766	8766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903352	898986	4366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79187	79187		
Personnel et comptes rattachés	34260	34260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24651	24651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6402	6402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15016	15016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76755	76755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63111	63111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299382	299382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel