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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2020 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4030	4030		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176018	154580	21438	31701
Constructions	2323977	2179785	144192	194859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695915	683138	12777	17348
Autres immobilisations corporelles	271449	267528	3921	4521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3487597	3289061	198536	264677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19005		19005	20306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56438		56438	60305
Avances et acomptes versés sur commandes	2335		2335	2403
Clients et comptes rattachés	3839	3200	639	48480
Autres créances	885713		885713	957300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676		676	43706
Charges constatées d’avance	13781		13781	14185
TOTAL (II)	981788	3200	978588	1146684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469385	3292261	1177124	1411361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	74700		74700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324493		139540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236247		184953	
Subventions d’investissement	637		1353	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965312		1202275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48368		20696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29698		124198	
Dettes fiscales et sociales	49112		64075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36515		117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211812		209086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177124		1411361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211812		209086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16659		16659	57549
Production vendue biens	173845		173845	450688
Production vendue services	477336		477336	1215142
Chiffres d’affaires nets	667839		667839	1723379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3573	9056
Autres produits			256	77
Total des produits d’exploitation (I)			718956	1732512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31912	89347
Variation de stock (marchandises)			5853	-5676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25246	68829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-685	-1228
Autres achats et charges externes			511026	703113
Impôts, taxes et versements assimilés			28301	46295
Salaires et traitements			259835	466707
Charges sociales			22578	114575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73370	78070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4621	1996
Total des charges d’exploitation (II) 			962056	1562028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243100	170484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10484	10795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10484	10795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10484	10795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232616	181279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2700		521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	716		3794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3416		4315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7047		642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3631		3674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732856		1747623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969103		1562670	
BENEFICE OU PERTE	-236247		184953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1347		9056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19275		
Total Immobilisations corporelles		3460129		370056
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3480368		370056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362827	3467359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964
Total Général			362827	3487597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990	40		4030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3211703	73329		3285032
AMORTISSEMENTS Total Général	3215693	73369		3289062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5426		2226	3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5426		2226	3200
TOTAL GENERAL	5426		2226	3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	
Clients douteux ou litigieux	3402	3402		
Autres créances clients	437	437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6301	6301		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48955	48955		
Divers				
Groupe et associés	802615	802615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27605	27605		
Charges constatées d’avance	13781	13781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904297	903333	964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48120	48120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29698	29698		
Personnel et comptes rattachés	30193	30193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13185	13185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4920	4920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814	814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48368	48368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36515	36515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211813	211813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel