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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2019 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	4030	3990	40	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174587	142886	31701	30956
Constructions	2323977	2129119	194859	218514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329103	311756	17348	21621
Autres immobilisations corporelles	632462	627941	4521	5852
Immobilisations en cours				19677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3480368	3215691	264677	312829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20306		20306	19133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60305		60305	54575
Avances et acomptes versés sur commandes	2403		2403	
Clients et comptes rattachés	53906	5426	48480	50000
Autres créances	957300		957300	796371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43706		43706	19808
Charges constatées d’avance	14185		14185	13965
TOTAL (II)	1152111	5426	1146684	953850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4632479	3221117	1411361	1266679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	74700		74700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139540		12610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184953		126930	
Subventions d’investissement	1353		3144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202275		1019113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124198		128403	
Dettes fiscales et sociales	64075		95898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		21824	
Produits constatés d’avance (2)			967	
TOTAL (IV)	209086		247566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411361		1266679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209086		247566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57549		57549	49284
Production vendue biens	450688		450688	438665
Production vendue services	1215142		1215142	1155955
Chiffres d’affaires nets	1723379		1723379	1643904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9056	20682
Autres produits			77	26
Total des produits d’exploitation (I)			1732512	1664611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89347	77011
Variation de stock (marchandises)			-5676	-1261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68829	63039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228	608
Autres achats et charges externes			703113	676021
Impôts, taxes et versements assimilés			46295	48436
Salaires et traitements			466707	453573
Charges sociales			114575	135515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78070	82833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1996	3136
Total des charges d’exploitation (II) 			1562028	1538911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170484	125700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10795	8744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10795	8744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10795	6903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181279	132603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521		2545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3794		4073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4315		6618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642		498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3674		6120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747623		1679973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562670		1553043	
BENEFICE OU PERTE	184953		126930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9056		19759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43190	1599	25514
Total Immobilisations corporelles		3432481	47995	20347
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3476635	49594	45861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27945	1559	25514	3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3135861	76510	670	3211703
AMORTISSEMENTS Total Général	3163806	78069	26184	3215693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5426			5426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5426			5426
TOTAL GENERAL	5426			5426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	
Clients douteux ou litigieux	5851	5851		
Autres créances clients	48055	48055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15324	15324		
Autres impôts, taxes versements assimilés	730	730		
Divers				
Groupe et associés	934459	934459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6772	6772		
Charges constatées d’avance	14185	14185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026354	1025390	964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124198	124198		
Personnel et comptes rattachés	31301	31301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26313	26313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2790	2790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3670	3670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20696	20696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209085	209085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel