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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2018 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	27945	27945		248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162796	131839	30956	41961
Constructions	2292948	2074433	218514	263282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325275	303654	21621	29874
Autres immobilisations corporelles	631786	625934	5852	11925
Immobilisations en cours	19677		19677	4215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3476635	3163806	312829	367712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19133		19133	20006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54575		54575	53048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55426	5426	50000	25939
Autres créances	796371		796371	618696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19808		19808	2492
Charges constatées d’avance	13965		13965	25603
TOTAL (II)	959276	5426	953850	745784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4435911	3169232	1266679	1113496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	74700		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12610		-34064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126930		117074	
Subventions d’investissement	3144		7217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019113		896256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		7315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128403		105904	
Dettes fiscales et sociales	95898		86736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21824		16361	
Produits constatés d’avance (2)	967			
TOTAL (IV)	247566		216317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266679		1113496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247566		216317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475		7315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49284		49284	56397
Production vendue biens	438665		438665	457380
Production vendue services	1155955		1155955	1111395
Chiffres d’affaires nets	1643904		1643904	1625171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20682	27845
Autres produits			26	31
Total des produits d’exploitation (I)			1664611	1653047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77011	74116
Variation de stock (marchandises)			-1261	10525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63039	62550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			608	3621
Autres achats et charges externes			676021	679769
Impôts, taxes et versements assimilés			48436	-12823
Salaires et traitements			453573	462280
Charges sociales			135515	129379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82833	119956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2226
Autres charges			3136	2453
Total des charges d’exploitation (II) 			1538911	1534052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125700	118995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8744	5996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8744	5996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1841	2079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1841	2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6903	3918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132603	122912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4073		4073	
Reprises sur provisions et transferts de charges			203	
Total des produits exceptionnels (VII)	6618		4276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6120		4091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11793		9929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679973		1663319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553043		1546246	
BENEFICE OU PERTE	126930		117074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19759		27845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43190		
Total Immobilisations corporelles		3404531		32165
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3449738		32165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1052	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4215	3432481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964
Total Général			5267	3476635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1052		1052	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27697	248		27945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3053276	82585		3135861
AMORTISSEMENTS Total Général	3082025	82833	1052	3163806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	923		923	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5426			5426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5426			5426
TOTAL GENERAL	6349		923	5426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964	964		
Clients douteux ou litigieux	5851	5851		
Autres créances clients	49575	49575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14310	14310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	962	962		
Divers				
Groupe et associés	772968	772968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8131	8131		
Charges constatées d’avance	13965	13965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866726	866726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128403	128403		
Personnel et comptes rattachés	41460	41460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31930	31930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6370	6370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16138	16138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21824	21824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	967	967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	247567	247567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17