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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2017 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1052	1052		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	27945	27697	248	1058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162796	120835	41961	53019
Constructions	2280460	2017178	263282	328153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325275	295401	29874	29793
Autres immobilisations corporelles	631786	619861	11925	25313
Immobilisations en cours	4215		4215	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3449736	3082024	367712	453546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20006		20006	24340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53048		53048	62860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31365	5426	25939	26637
Autres créances	618696		618696	391732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2492		2492	7413
Charges constatées d’avance	25603		25603	11922
TOTAL (II)	751210	5426	745784	524904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200946	3087451	1113496	978450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	4300		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34064		-68878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117074		34814	
Subventions d’investissement	7217		11290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896256		783255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923		923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	923		923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7315		11432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105904		88118	
Dettes fiscales et sociales	86736		94723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216317		194272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113496		978450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216317		194272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7315		506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56397		56397	53824
Production vendue biens	457380		457380	467853
Production vendue services	1111395		1111395	1144927
Chiffres d’affaires nets	1625171		1625171	1666604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27845	7838
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			1653047	1674462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74116	61550
Variation de stock (marchandises)			10525	26368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62550	62999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3621	-1132
Autres achats et charges externes			679769	685435
Impôts, taxes et versements assimilés			-12823	44695
Salaires et traitements			462280	499108
Charges sociales			129379	140275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119956	149662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2226	
Autres charges			2453	2086
Total des charges d’exploitation (II) 			1534052	1671046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118995	3416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5996	4300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5996	4300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2079	3197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2079	3197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3918	1103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122912	4518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4073		3435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203		2242	
Total des produits exceptionnels (VII)	4276		5677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		5500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4091		177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9929		-30119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663319		1684439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546246		1649625	
BENEFICE OU PERTE	117074		34814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27845		7594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27945		
Total Immobilisations corporelles		3370409		34123
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3415614		34123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3404531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964
Total Général				3449736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26887	810		27697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934129	119145		3053276
AMORTISSEMENTS Total Général	2962068	119955		3082025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				923
Total Provisions pour risques et charges	923			923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200	2226		5426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200	2226		5426
TOTAL GENERAL	4123	2226		6349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964	964		
Clients douteux ou litigieux	5851			
Autres créances clients	25514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15828			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7666			
Divers				
Groupe et associés	591017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4028			
Charges constatées d’avance	25603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676627	676627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7315	7315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105904	105904		
Personnel et comptes rattachés	37823	37823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31326	31326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396	396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17191	17191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16361	16361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216316	216316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19