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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2016 Siren 516220068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1052	1052		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	27945	26887	1058	1868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162796	109776	53019	54325
Constructions	2261182	1933029	328153	396072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315825	286032	29793	10878
Autres immobilisations corporelles	630606	605292	25313	41073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964		964	964
TOTAL (I)	3415614	2962068	453546	544425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24340		24340	23737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62860		62860	88699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29837	3200	26637	17418
Autres créances	391732		391732	341253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7413		7413	29182
Charges constatées d’avance	11922		11922	19927
TOTAL (II)	528104	3200	524904	520215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3943718	2965268	978450	1064641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	747000		747000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35063		35063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19666		19666	
Réserve légale (1)	4300		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68878		-26509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34814		-42368	
Subventions d’investissement	11290		11146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783255		748298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923		923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	923		923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11432		63524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88118		92214	
Dettes fiscales et sociales	94723		159682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194272		315420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978450		1064641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53824		53824	57491
Production vendue biens	467853		467853	577341
Production vendue services	1144927		1144927	1191170
Chiffres d’affaires nets	1666604		1666604	1826002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7838	5352
Autres produits			20	107
Total des produits d’exploitation (I)			1674462	1831460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61550	91973
Variation de stock (marchandises)			26368	1343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62999	98908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1132	-705
Autres achats et charges externes			685435	712192
Impôts, taxes et versements assimilés			44695	50590
Salaires et traitements			499108	609060
Charges sociales			140275	175930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149662	154186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2086	2889
Total des charges d’exploitation (II) 			1671046	1896365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3416	-64905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4300	4803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4300	4803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3197	7086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3197	7086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1103	-2283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4518	-67188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3435		3357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5677		3606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56		13000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500		13000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177		-9394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30119		-34213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684439		1839870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649625		1882238	
BENEFICE OU PERTE	34814		-42368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27945		
Total Immobilisations corporelles		3332755		82782
Total Immobilisations financières		964		
Total Général		3377960		82782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45128	3370409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964
Total Général			45128	3415614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26077	810		26887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2806406	148851	21128	2934129
AMORTISSEMENTS Total Général	2833535	149661	21128	2962068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				923
Total Provisions pour risques et charges	923			923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3444		244	3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3444		244	3200
TOTAL GENERAL	4367		244	4123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964	964		
Clients douteux ou litigieux	3402			
Autres créances clients	26435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14432			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8651			
Divers				
Groupe et associés	364817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3306			
Charges constatées d’avance	11922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434456	434456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10926	10926		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88118	88118		
Personnel et comptes rattachés	41530	41530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34848	34848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109	1109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17237	17237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194274	194274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel