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BILAN CARRIERES BOURGOGNE SUD 2018 Siren 515920213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2586754	677122	1909632	1992401
Autres immobilisations incorporelles	9300	2005	7294	7815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376810	134826	241984	252514
Constructions	987453	611828	375624	382434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7455036	4724510	2730525	2203241
Autres immobilisations corporelles	1585794	1448771	137022	154922
Immobilisations en cours	582129		582129	709421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32289		32289	32289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	13615628	7599065	6016563	5735100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576978	10549	566429	572927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302167	11294	290873	488053
Marchandises	3903		3903	225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2442235	9762	2432473	2204008
Autres créances	1149035		1149035	934691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15521
Charges constatées d’avance	23629		23629	3198
TOTAL (II)	4497950	31605	4466344	4218627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18113578	7630670	10482907	9953728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2027561		2027561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268379		174982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1800485		1166897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1281742		1122934	
TOTAL (I)	6478169		5592376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		13492	
Provisions pour charges	335005		327563	
TOTAL (III)	345005		341055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	612441		612549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2008866		1873102	
Dettes fiscales et sociales	541576		511659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409100		954131	
Autres dettes	87747		68853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3659732		4020296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10482907		9953728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3659732		4020296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10631028	92836	10723865	9773392
Production vendue services	578419		578419	494447
Chiffres d’affaires nets	11209448	92836	11302284	10267840
				
Production stockée			-190100	-69597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152492	153898
Autres produits			1208	
Total des produits d’exploitation (I)			11265885	10352141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19200	16701
Variation de stock (marchandises)			-3677	37
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854637	860006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6522	-35648
Autres achats et charges externes			5378557	5367152
Impôts, taxes et versements assimilés			328457	308603
Salaires et traitements			850198	940016
Charges sociales			277209	253015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539697	501525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20474	31536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105036	87858
Autres charges			276472	249649
Total des charges d’exploitation (II) 			8652787	8580453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2613098	1771687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5208	2232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14852	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20060	2399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9410	12238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9410	12238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10649	-9838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2623747	1761849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82222		164000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152075		181884	
Total des produits exceptionnels (VII)	234330		345884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102260		132428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310883		270785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413143		403214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178813		-57329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644448		537622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11520276		10700425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9719790		9533528	
BENEFICE OU PERTE	1800485		1166897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30749		5051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2596054		
Total Immobilisations corporelles		10619721		1632842
Total Immobilisations financières		32349		
Total Général		13248125		1632842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2596054
Virement postes immobilisations corporelles en cours		709421		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		709421	555918	10987224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32349
Total Général		709421	555918	13615628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595837	83289		679127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6898195	456408	453657	6900946
AMORTISSEMENTS Total Général	7494033	539697	453657	7580074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1281742
Total Provisions réglementées	1122934	310883	152075	1281742
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168005
Total Provisions pour risques et charges	341055	105036	101085	345005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18991			18991
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14787	11294	4237	21843
Sur comptes clients	17001	9180	16419	9762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50779	20474	20657	50596
TOTAL GENERAL	1514769	436394	273819	1677344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125511	121743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310883	152075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	10434			
Autres créances clients	2431801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	374158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	737546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30292			
Charges constatées d’avance	23629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3614960	3614900	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2008866	2008866		
Personnel et comptes rattachés	149836	149836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125804	125804		
Impôts sur les bénéfices	201686	201686		
T.V.A.	34543	34543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29705	29705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409100	409100		
Groupe et associés	612441	612441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87747	87747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3659732	3659732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1073500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3086484		3233215	
Location, charges locatives et de copropriété	595391		499750	
Personnel extérieur à l’entreprise	487981		354773	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85985		111662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1122714		1167750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5378557		5367152	
Taxe professionnelle	87613		88512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240844		220091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	328457		308603	
Montant de la TVA. collectée	2255390		2053446	
Total TVA. déductible sur biens et services	1271192		307478	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28