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BILAN CARRIERES BOURGOGNE SUD 2017 Siren 515920213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2586754	594353	1992401	2075169
Autres immobilisations incorporelles	9300	1484	7815	411397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376810	124296	252514	356945
Constructions	976945	594510	382434	398726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6976670	4773429	2203241	2008125
Autres immobilisations corporelles	1579872	1424949	154922	177556
Immobilisations en cours	709421		709421	385337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32289		32289	32289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	13248125	7513025	5735100	5845608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583500	10573	572927	31895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	492267	4214	488053	492610
Marchandises	225		225	262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2221009	17001	2204008	2074969
Autres créances	934691		934691	407509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15521		15521	8760
Charges constatées d’avance	3198		3198	1360
TOTAL (II)	4250416	31788	4218627	3017369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17498541	7544813	9953728	8862977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2027561		2027561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174982		159858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1166897		715624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1122934		1074997	
TOTAL (I)	5592376		5078042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13492		13492	
Provisions pour charges	327563		317385	
TOTAL (III)	341055		330877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	612549		906769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873102		1731499	
Dettes fiscales et sociales	511659		313561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954131		404748	
Autres dettes	68853		97479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4020296		3454058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9953728		8862977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020296		3454058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9705342	68050	9773392	8875168
Production vendue services	494447		494447	499279
Chiffres d’affaires nets	10199790	68050	10267840	9374448
				
Production stockée			-69597	-128743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153898	273941
Autres produits				2752
Total des produits d’exploitation (I)			10352141	9522398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16701	11684
Variation de stock (marchandises)			37	-34
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860006	733539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35648	-8866
Autres achats et charges externes			5367152	4776158
Impôts, taxes et versements assimilés			308603	302749
Salaires et traitements			940016	906171
Charges sociales			253015	287526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501525	892281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31536	71122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87858	93457
Autres charges			249649	241763
Total des charges d’exploitation (II) 			8580453	8307553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1771687	1214844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2232	2232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2399	2234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12238	16576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12238	16576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9838	-14341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1761849	1200502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	181884		131553	
Total des produits exceptionnels (VII)	345884		132090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270785		270568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403214		270568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57329		-138477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537622		346400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10700425		9656724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9533528		8941100	
BENEFICE OU PERTE	1166897		715624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5051		13294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161426		300000
Total Immobilisations corporelles		10604769		1459764
Total Immobilisations financières		32349		
Total Général		13798546		1759764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000	565371	2596054
Virement postes immobilisations corporelles en cours		355236		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		379396	1065416	10619721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32349
Total Général		679396	1630788	13248125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674859	83273	162295	595837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7259087	418251	779143	6898195
AMORTISSEMENTS Total Général	7933946	501525	941438	7494033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1122934
Total Provisions réglementées	1074997	229821	181884	1122934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163055
Total Provisions pour risques et charges	330877	87858	77680	341055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18991			18991
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69255	14787	69255	14787
Sur comptes clients	2164	16749	1912	17001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90410	31536	71167	50779
TOTAL GENERAL	1496285	349216	330731	1514769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119394	148847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		229821	181884	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	2227			
Autres créances clients	2218782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21015			
T. V. A.	393886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118468			
Charges constatées d’avance	3198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3158959	3158899	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873102	1873102		
Personnel et comptes rattachés	172844	172844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137950	137950		
Impôts sur les bénéfices	159255	159255		
T.V.A.	26425	26425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15183	15183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954131	954131		
Groupe et associés	612549	612549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68853	68853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4020296	4020296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	700500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3233215		2697356	
Location, charges locatives et de copropriété	499750		394223	
Personnel extérieur à l’entreprise	354773		354490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111662		117607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1167750		1212481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5367152		4776158	
Taxe professionnelle	88512		77518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220091		225231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	308603		302749	
Montant de la TVA. collectée	2053446		1868220	
Total TVA. déductible sur biens et services	1307478		1065700	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel