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BILAN LA MOUTARDERIE FALLOT 2016 Siren 515720043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289119	275462	13656	
Fonds commercial	7		7	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12314	10093	2220	
Constructions	3550059	2395931	1154127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1962513	1487739	474774	
Autres immobilisations corporelles	1323407	1192312	131095	
Immobilisations en cours	13000		13000	
Avances et acomptes	270000		270000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499		499	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3676		3676	
TOTAL (I)	7427198	5361539	2065658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478351	22933	455417	
En cours de production de biens	13477		13477	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	324061		324061	
Marchandises	81924		81924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170391	18636	1151754	
Autres créances	169709	4281	165427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6546772		6546772	
Charges constatées d’avance	24582		24582	
TOTAL (II)	8809270	45852	8763417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16236468	5407392	10829075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles	7701139			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122899			
Subventions d’investissement	28115			
Provisions réglementées	159372			
TOTAL (I)	9242526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15268			
Provisions pour charges	23320			
TOTAL (III)	38588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	423021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479282			
Dettes fiscales et sociales	310403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24488			
Autres dettes	179739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1547960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10829075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288343	537741	826084	
Production vendue biens	4170821	2947065	7117886	
Production vendue services	258122	19231	277354	
Chiffres d’affaires nets	4717287	3504038	8221325	
				
Production stockée			998	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24270	
Autres produits			81577	
Total des produits d’exploitation (I)			8328171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433557	
Variation de stock (marchandises)			-17339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2546420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43550	
Autres achats et charges externes			1602727	
Impôts, taxes et versements assimilés			227224	
Salaires et traitements			1108359	
Charges sociales			342809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38588	
Autres charges			28819	
Total des charges d’exploitation (II) 			6771138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1557033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6084	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8184			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56506			
Total des produits exceptionnels (VII)	64690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8490722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7367823			
BENEFICE OU PERTE	1122899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88100			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286427		11238
Total Immobilisations corporelles		6917953		238471
Total Immobilisations financières		6776		
Total Général		7211156		249709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8538		289127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7211	17918	7131295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6776
Total Général		15749	17918	7427198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260222	15239		275462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4725192	375684	14799	5086077
AMORTISSEMENTS Total Général	4985415	390923	14799	5361539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151058
Total Provisions réglementées	173376	42502	56506	159372
Provisions pour litiges				15268
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23320
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38588		38588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8704	18708	4479	22933
Sur comptes clients	18949	6788	7100	18636
Autres provisions pour dépréciation	4281			4281
Total Provisions pour dépréciation	31936	25496	11579	45852
TOTAL GENERAL	205312	106588	68086	243814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64085	11579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42502	56506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3676			
Clients douteux ou litigieux	19072			
Autres créances clients	1151319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12386			
Charges constatées d’avance	24582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368360	1364683	3676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1627	1627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89025	89025		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479282	479282		
Personnel et comptes rattachés	156359	156359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109539	109539		
Impôts sur les bénéfices	17492	17492		
T.V.A.	3592	3592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23419	23419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24488	24488		
Groupe et associés	423021	423021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179739	179739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507588	1507588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel