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BILAN GAMA TECHNOLOGIES 2021 Siren 515720829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	806087	661357	144730	6369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64342	64312	30	30
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2144431	588825	1555606	1470803
Constructions	6792701	5713124	1079577	1048828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10639907	8961135	1678772	1708612
Autres immobilisations corporelles	779683	616602	163082	77097
Immobilisations en cours	200870		200870	379631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1755		1755	1755
Prêts				
Autres immobilisations financières	12100		12100	2854
TOTAL (I)	21441876	16605354	4836522	4695980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7103356	1344331	5759025	5307906
En cours de production de biens	1329314		1329314	1144789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2663939	12379	2651560	2405473
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				706
Clients et comptes rattachés	3631768		3631768	2818799
Autres créances	244336		244336	928545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92056		92056	224066
Charges constatées d’avance	39971		39971	15584
TOTAL (II)	15104740	1356710	13748030	12845868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5		5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36546620	17962064	18584556	17541847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1200010		1200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120001		115500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5296341		2258116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981852		3042725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1618158		1697743	
TOTAL (I)	9216361		8314095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	714463		577864	
Provisions pour charges	1070514		1152649	
TOTAL (III)	1784977		1730513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188600		985	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680180		2026940	
Dettes fiscales et sociales	1862982		1967647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2851455		3501667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7583218		7497239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18584556		17541847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7583218		7497239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43518643	6272	43524915	40543196
Production vendue services	29744	830	30574	399475
Chiffres d’affaires nets	43548386	7102	43555488	40942671
				
Production stockée			397417	722411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156818	193655
Autres produits			1132003	803811
Total des produits d’exploitation (I)			45264659	42662547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31429204	27455010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-855790	-900848
Autres achats et charges externes			4162638	5837047
Impôts, taxes et versements assimilés			405076	607067
Salaires et traitements			5774303	6291575
Charges sociales			2120836	2279469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705836	714707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413961	30905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168797	130233
Autres charges			4381	29596
Total des charges d’exploitation (II) 			44329241	42474761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935418	187786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42079	34301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42079	34301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42071	-25544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893347	162242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		6932861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	577902		519920	
Total des produits exceptionnels (VII)	582402		7452781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348		3613167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498317		1081449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498664		4694616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83738		2758165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4767		-122318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45847069		50124085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44865217		47081360	
BENEFICE OU PERTE	981852		3042725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710293		160136
Total Immobilisations corporelles		19996631		1056975
Total Immobilisations financières		4609		11100
Total Général		20711533		1228211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870429
Virement postes immobilisations corporelles en cours		379631		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		379631	116383	20557592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1854		13855
Total Général		381485	116383	21441876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703894	21775		725669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15311660	684061	116035	15879685
AMORTISSEMENTS Total Général	16015554	705836	116035	16605354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1618158
Total Provisions réglementées	1697743	498317	577902	1618158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				621911
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				952572
Provisions pour impôts				117942
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92552
Total Provisions pour risques et charges	1730513	168797	114333	1784977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	985234	413961	42485	1356710
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	985234	413961	42485	1356710
TOTAL GENERAL	4413491	1081074	734720	4759845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		582758	156818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		498317	577902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12100	12100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3631768	3631768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226544	226544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4767	4767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12525	12525		
Charges constatées d’avance	39971	39971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3928175	3928175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188600	188600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2680180	2680180		
Personnel et comptes rattachés	998688	998688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504869	504869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214825	214825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144600	144600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2851455	2851455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7583218	7583218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel