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BILAN ANCIENS ETS SOMBORN LANG FERRY CIE 2021 Siren 515780401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347037	345458	1579	
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108324	22742	85582	
Constructions	1307415	686699	620715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4890164	3292799	1597366	
Autres immobilisations corporelles	106254	76015	30239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3320		3320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2184777	3051	2181726	
Créances rattachées à des participations	11071003	1000000	10071003	
Autres titres immobilisés				
Prêts		604500	-604500	
Autres immobilisations financières	6155		6155	
TOTAL (I)	20024526	6031264	13993262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364932		364932	
En cours de production de biens	111790		111790	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634543	11482	1623061	
Autres créances	275873		275873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	17460	282540	
Disponibilités	580673		580673	
Charges constatées d’avance	5828		5828	
TOTAL (II)	3273639	28942	3244696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23298165	6060207	17237959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325204			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12841624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175935			
Subventions d’investissement	4003			
Provisions réglementées	71595			
TOTAL (I)	14034362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177609			
TOTAL (III)	177609			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1799358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673714			
Dettes fiscales et sociales	354175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3025988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17237959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6394104		6394104	
Production vendue services	122891		122891	
Chiffres d’affaires nets	6516994		6516994	
				
Production stockée			-2894	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18958	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150832	
Autres produits			19912	
Total des produits d’exploitation (I)			6703802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199663	
Autres achats et charges externes			1774903	
Impôts, taxes et versements assimilés			70393	
Salaires et traitements			1134118	
Charges sociales			411208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4469	
Total des charges d’exploitation (II) 			6066523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80630	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87187	
Dotations financières sur amortissements et provisions			608299	
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6539			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24039			
Total des produits exceptionnels (VII)	34834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6825823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6649888			
BENEFICE OU PERTE	175935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345000		2000
Total Immobilisations corporelles		6187000		337000
Total Immobilisations financières		11583000		1678000
Total Général		18116000		2017000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110000	6414000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13261000
Total Général			110000	20022000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343000	3000		346000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3762000	362000	45000	4079000
AMORTISSEMENTS Total Général	4105000	365000	45000	4425000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178000000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206000000		28000000	178000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1635000	1621000	14000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114000	39000	75000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749000	1660000	89000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8177000		6378000	1799000
Emprunts et dettes financières divers	8000	18000	8000	18000
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436000	181000	436000	181000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8621000	199000	6822000	1998000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel