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BILAN C.P.E.F. 2018 Siren 515620482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105550	101096	4455	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5804456		5804456	
Constructions	9353991	4038979	5315012	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4950384	3097112	1853272	
Autres immobilisations corporelles	2347202	1511911	835290	
Immobilisations en cours	36139		36139	
Avances et acomptes	14474		14474	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15545		15545	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2630		2630	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22630370	8749097	13881273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173653		173653	
En cours de production de biens	365695		365695	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17603365		17603365	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1994866	17377	1977489	
Autres créances	84733		84733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47447		47447	
Charges constatées d’avance	24513		24513	
TOTAL (II)	20294273	17377	20276896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	190		190	
TOTAL GENERAL (0 à V)	42924833	8766474	34158358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8786778			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-483220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378149			
Subventions d’investissement	284440			
Provisions réglementées	3663747			
TOTAL (I)	12122644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17229950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3102590			
Dettes fiscales et sociales	584037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22034079			
(V)	1446			
TOTAL GENERAL (I à V)	34158358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21646579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52757			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3726691	5302978	9029669	
Production vendue services	41690	17970	59660	
Chiffres d’affaires nets	3768380	5320948	9089328	
				
Production stockée			494492	
Production immobilisée			13901	
Subventions d’exploitation			33437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123143	
Autres produits			22980	
Total des produits d’exploitation (I)			9777282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4120003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9272	
Autres achats et charges externes			2036595	
Impôts, taxes et versements assimilés			261697	
Salaires et traitements			1780363	
Charges sociales			649050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71187	
Total des charges d’exploitation (II) 			9750434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5644	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36790			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57687			
Total des produits exceptionnels (VII)	95754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9878705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10256853			
BENEFICE OU PERTE	-378149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105550		
Total Immobilisations corporelles		22163229		694115
Total Immobilisations financières		18175		
Total Général		22286954		694115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105550
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107031		
Virement postes - Avances et acomptes		2000		
Total Immobilisations corporelles		109031	241669	22506645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18175
Total Général		109031	241669	22630370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92225	8870		101096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8056988	832683	241669	8648002
AMORTISSEMENTS Total Général	8149213	841553	241669	8749097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				952618
Total Provisions réglementées	3383012	338423	57687	3663747
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				190
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191		1	190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28127	439	11189	17377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28127	439	11189	17377
TOTAL GENERAL	3411329	338862	68877	3681314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439	11189	
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles		338423	57687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21076		21076	
Autres créances clients	1973791	1973791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59274	59274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4892	4892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20262	20262		
Charges constatées d’avance	24513	24513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104112	2083036	21076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52757	52757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905646	518146	387500	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	3102590	3102590		
Personnel et comptes rattachés	189583	189583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307030	307030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46848	46848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40577	40577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17229935	17229935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159099	159099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22034079	21646579	387500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78727			
Location, charges locatives et de copropriété	87504			
Personnel extérieur à l’entreprise	320178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1215469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2036595			
Taxe professionnelle	108076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261697			
Montant de la TVA. collectée	754745			
Total TVA. déductible sur biens et services	409825			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38