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BILAN MALTERIES FRANCO SUISSES SA 2021 Siren 515550028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35026	35026		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765346	85962	679384	723703
Constructions	13778357	9464947	4313410	4434828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37077412	31091145	5986267	7160312
Autres immobilisations corporelles	142267	136918	5349	7700
Immobilisations en cours	1668769		1668769	954356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1454812		1454812	1454812
Créances rattachées à des participations	11900000		11900000	11900000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43022		43022	41737
TOTAL (I)	66865011	40813997	26051014	26677564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1568704		1568704	751110
En cours de production de biens	1056026		1056026	1200163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1798835		1798835	2720477
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5735053		5735053	2686678
Autres créances	1091160		1091160	730794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231675		1231675	1315323
Charges constatées d’avance	28494		28494	31927
TOTAL (II)	12509948		12509948	9436472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	71821		71821	89245
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79446781	40813997	38632783	36203280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1375975		1375975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7078311		7078311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	137598		137598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2896837		2896837	
Report à nouveau	1416353		221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954398		1416132	
Subventions d’investissement	371659		422535	
Provisions réglementées	2247385		2356488	
TOTAL (I)	16478515		15684096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	254230		244380	
TOTAL (III)	254230		244380	
Emprunts obligataires convertibles			43440	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13011488		13011488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5630818		5156726	
Dettes fiscales et sociales	1160859		992488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203007		125093	
Autres dettes	1893866		945569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21900038		20274804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38632783		36203280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5765965	5765965	
Production vendue biens	12512616	31312035	43824651	44106101
Production vendue services	32135	5104	37239	1668
Chiffres d’affaires nets	12544751	37083104	49627855	44107769
				
Production stockée			-1065540	-236272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42832	36299
Autres produits			8621	2291
Total des produits d’exploitation (I)			48613767	43910087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5983854	185425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30803814	30531642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-817373	247001
Autres achats et charges externes			5912086	6089048
Impôts, taxes et versements assimilés			508835	624452
Salaires et traitements			1957445	1700317
Charges sociales			837780	716561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2006697	1975251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21896	22280
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			47215035	42091977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398732	1818110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398963	416692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398963	416692
Dotations financières sur amortissements et provisions			2293	2197
Intérêts et charges assimilées			546806	472807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549099	475004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150136	-58312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1248596	1759798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20932		1160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51876		50876	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234842		356833	
Total des produits exceptionnels (VII)	307650		408869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77927		86701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125740		45055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203666		131756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103984		277114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398182		620780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49320380		44735649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48365982		43319517	
BENEFICE OU PERTE	954398		1416132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35026		
Total Immobilisations corporelles		52083193		1974063
Total Immobilisations financières		13396549		1285
Total Général		65514767		1975348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		620104	5000	53432151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13397834
Total Général		620104	5000	66865011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34910	115		35026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38802293	1981678	5000	40778971
AMORTISSEMENTS Total Général	38837204	1981793	5000	40813997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2247385
Total Provisions réglementées	2356488	125740	234842	2247385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				254230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244380	24189	14337	254230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2600868	149929	249179	2501615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21896	14337	
                                             - Financières		2293		
                                            - Exceptionnelles		125740	234842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11900000		11900000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43022		43022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5735053	5735053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176364	176364		
T. V. A.	647975	647975		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26981	26981		
Divers	179415	179415		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53225	53225		
Charges constatées d’avance	28494	28494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18797729	6854708	11943022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13011488		13011488	
Fournisseurs et comptes rattachés	5630818	5630818		
Personnel et comptes rattachés	431359	431359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354429	354429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11200	11200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363871	363871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203007	203007		
Groupe et associés	1819722	1819722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74144	74144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21900038	8888550	13011488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel