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BILAN ETS ROLOT ET LEMASSON 2017 Siren 515520526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344751	342058	2694	16628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343643	185863	157780	157780
Constructions	5094648	4708732	385916	486563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7241964	5211480	2030485	1911410
Autres immobilisations corporelles	874356	764005	110350	147918
Immobilisations en cours	480820		480820	250568
Avances et acomptes	82509		82509	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	1600
Autres immobilisations financières	3087		3087	3087
TOTAL (I)	14468079	11212138	3255941	2975555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15046210	7910	15038300	11185986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	466988	12108	454880	623472
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1840335	226191	1614144	1204479
Autres créances	5860619		5860619	5703097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49382		49382	11
Charges constatées d’avance	48237		48237	97032
TOTAL (II)	23311771	246209	23065562	18814077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				187304
TOTAL GENERAL (0 à V)	37779850	11458347	26321503	21976936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	547875		547875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10671431		10671431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3464169		-4800002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969405		1335832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1432146		1605257	
TOTAL (I)	10497688		9701394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378000		145500	
Provisions pour charges	83440		70942	
TOTAL (III)	461440		216442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			57679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13404596		10470042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871989		701655	
Dettes fiscales et sociales	917070		795931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36270		32549	
Autres dettes	132450		1245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15362375		12059101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26321503		21976936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9248654	604366	9853020	8059319
Production vendue services	15165	72585	87750	24641
Chiffres d’affaires nets	9263819	676952	9940771	8083960
				
Production stockée			-158590	199895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1349271	367919
Autres produits			260191	446443
Total des produits d’exploitation (I)			11391643	9098218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6870229	517641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3859001	2438980
Autres achats et charges externes			2953448	2168534
Impôts, taxes et versements assimilés			317348	280701
Salaires et traitements			2205809	1962487
Charges sociales			939262	830357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503501	325599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20018	3329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2357	379
Total des charges d’exploitation (II) 			9952970	8528007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438672	570211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293708	285066
Différences négatives de change				570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293708	285635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293708	-285428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144964	284783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33230			
Reprises sur provisions et transferts de charges	801859		1587898	
Total des produits exceptionnels (VII)	835089		1587898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102374		230069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	875175		261506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011176		491575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176087		1096322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		45273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12226732		10686323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11257326		9350491	
BENEFICE OU PERTE	969405		1335832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341911		2840
Total Immobilisations corporelles		13375038		832041
Total Immobilisations financières		4687		7200
Total Général		13721637		842081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344751
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18068		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18068	71071	14117940
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			6500	5387
Total Général		18068	77571	14468079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325283	16774		342058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10420798	486726	37444	10870080
AMORTISSEMENTS Total Général	10746081	503501	37444	11212138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				763032
Total Provisions réglementées	1605257	628748	801859	1432146
Provisions pour litiges				232500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				145500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36080
Total Provisions pour risques et charges	216442	246427	1429	461440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3329	20018	3329	20018
Sur comptes clients	238359		12168	226191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241688	20018	15497	246209
TOTAL GENERAL	2063386	895193	818785	2139794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20018	16926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		875175	801859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	3087	3087		
Clients douteux ou litigieux	270149	270149		
Autres créances clients	1570185	1570185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152663	152663		
T. V. A.	94981	94981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5610203	5610203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2772	2772		
Charges constatées d’avance	48237	48237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7754578	7754578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13404596	13404596		
Fournisseurs et comptes rattachés	871989	871989		
Personnel et comptes rattachés	390145	390145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497455	497455		
Impôts sur les bénéfices	342	342		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29128	29128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36270	36270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132450	132450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15362375	15362375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62