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BILAN ETS ROLOT ET LEMASSON 2016 Siren 515520526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341911	325283	16628	92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343643	185863	157780	157780
Constructions	5092193	4605630	486563	441284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6816631	4905221	1911410	887284
Autres immobilisations corporelles	872002	724084	147918	94881
Immobilisations en cours	250568		250568	98027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	1461
Autres immobilisations financières	3087		3087	2727
TOTAL (I)	13721637	10746081	2975555	1683537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11187209	1223	11185986	13513465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	625578	2106	623472	424022
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442838	238359	1204479	1444560
Autres créances	5703097		5703097	6857774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11		11	142
Charges constatées d’avance	97032		97032	29560
TOTAL (II)	19055765	241688	18814077	22269522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	187304		187304	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32964705	10987769	21976936	23953059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	547875		547875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10671431		10671431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1549117	
Report à nouveau	-4800002		-7893849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335832		1544730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1605257		2765801	
TOTAL (I)	9701394		9526106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145500		145500	
Provisions pour charges	70942		243591	
TOTAL (III)	216442		389091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10470042		12289958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701655		673024	
Dettes fiscales et sociales	795931		1032300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32549		42128	
Autres dettes	1245		453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12059101		14037861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21976936		23953059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7737197	322122	8059319	7074599
Production vendue services	13072	11570	24641	6292
Chiffres d’affaires nets	7750269	333692	8083960	7080891
				
Production stockée			199895	207284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367919	579450
Autres produits			446443	498971
Total des produits d’exploitation (I)			9098218	8366596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517641	4032236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2438980	-3578285
Autres achats et charges externes			2168534	3536006
Impôts, taxes et versements assimilés			280701	286398
Salaires et traitements			1962487	2010326
Charges sociales			830357	863296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325599	244250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3329	114385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	173
Total des charges d’exploitation (II) 			8528007	7508786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570211	857810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			208	3780
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	3821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285066	288946
Différences négatives de change			570	802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285635	289748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285428	-285927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284783	571883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1587898		1422256	
Total des produits exceptionnels (VII)	1587898		1437536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230069		62502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261506		273681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491575		346361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1096322		1091175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45273		118328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10686323		9807953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9350491		8263223	
BENEFICE OU PERTE	1335832		1544730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322967		18944
Total Immobilisations corporelles		11776863		1696202
Total Immobilisations financières		4189		1660
Total Général		12104019		1716806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98027		13375038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1161	4687
Total Général		98027	1161	13721637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322875	2408		325283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10097607	323191		10420798
AMORTISSEMENTS Total Général	10420482	325599		10746081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				486502
Total Provisions réglementées	2765801	239353	1399898	1605257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				145500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22153
Total Provisions pour risques et charges	389091	22153	194802	216442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114385	3329	114385	3329
Sur comptes clients	243226		4867	238359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357611	3329	119253	241688
TOTAL GENERAL	3512503	264835	1713952	2063386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3329	126055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		261506	1587898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	3087	3087		
Clients douteux ou litigieux	284702			
Autres créances clients	1158136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1517			
Impôts sur les bénéfices	90985			
T. V. A.	411453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5186488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12654			
Charges constatées d’avance	97032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7247654	7247654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57679	57679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10470042	10470042		
Fournisseurs et comptes rattachés	701655	701655		
Personnel et comptes rattachés	326245	326245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422458	422458		
Impôts sur les bénéfices	45273	45273		
T.V.A.	432	432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32549	32549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1245	1245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12059101	12059101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59