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BILAN SOFIRA 2021 Siren 515405702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41521	21132	20388	29210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612373	1387926	4224447	4271008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5653894	1409058	4244835	4300219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120314		120314	128422
Autres créances	1472678		1472678	22202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	144294		144294	48455
Charges constatées d’avance	12300		12300	17436
TOTAL (II)	2249587		2249587	216516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7903482	1409058	6494423	4516736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2198779		2198779	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219878		219878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1628350		2018386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5203		-390035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4041803		4047007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6416		282083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25547		26486	
Dettes fiscales et sociales	227933		158461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192722		2269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2452619		469728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6494423		4516736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314639		1314639	1483100
Chiffres d’affaires nets	1314639		1314639	1483100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4249	4190
Autres produits			44	18
Total des produits d’exploitation (I)			1318933	1487308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221286	281257
Impôts, taxes et versements assimilés			19289	33683
Salaires et traitements			719353	788493
Charges sociales			300797	325143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13312	7651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1274046	1436250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44886	51058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	4317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2474	4317
Dotations financières sur amortissements et provisions			46561	457264
Intérêts et charges assimilées			6009	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52570	458622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50095	-454304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5208	-403245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1339		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322747		1492077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327951		1882113	
BENEFICE OU PERTE	-5203		-390035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38274		5825
Total Immobilisations financières		5612373		
Total Général		5650648		5825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2578	41521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5612373
Total Général			2578	5653895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9063	13313	1244	21133
AMORTISSEMENTS Total Général	9063	13313	1244	21133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1387926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1341365	46561		1387926
TOTAL GENERAL	1341365	46561		1387926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120314	120314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1039	1039		
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	36993	36993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12047	12047		
Groupe et associés	1420064	1420064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1334	1334		
Charges constatées d’avance	12300	12300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1605293	1605293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	5542	5542		
Fournisseurs et comptes rattachés	25547	25547		
Personnel et comptes rattachés	68789	68789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75793	75793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55356	55356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27996	27996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192722	192722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452620	452620	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel