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BILAN OPTIMUM 50 2018 Siren 515404937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21836	21836		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36689	34746	1943	2530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57671	40665	17006	24517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571		571	562
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	4460
TOTAL (I)	181227	97247	83980	92069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1598802	22354	1576448	2007698
Autres créances	197495		197495	264850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91644		91644	153899
Charges constatées d’avance	12239		12239	9599
TOTAL (II)	1900180	22354	1877825	2436046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081407	119601	1961806	2528114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93823		410685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202239		289896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006062		803823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22415		171747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3150		5194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8315		10915	
Dettes fiscales et sociales	921864		1536436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955744		1724292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961806		2528114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954561		1719577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17700		585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21836		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36689		
Total Immobilisations corporelles		59832		3067
Total Immobilisations financières		65022		9
Total Général		183378		3076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21836
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5227	57671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65031
Total Général			5227	181227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21836			21836
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34159	587		34746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35314	10578	5227	40665
AMORTISSEMENTS Total Général	91309	11164	5227	97247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26862		4508	22354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26862		4508	22354
TOTAL GENERAL	26862		4508	22354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460	4460		
Clients douteux ou litigieux	48794	48794		
Autres créances clients	1550008	1550008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7214	7214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7457	7457		
Impôts sur les bénéfices	174468	174468		
T. V. A.	2220	2220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4598	4598		
Groupe et associés	1538	1538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12239	12239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812996	1812996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17700	17700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4715	3532	1183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8315	8315		
Personnel et comptes rattachés	193029	193029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249599	249599		
Impôts sur les bénéfices	4901	4901		
T.V.A.	359553	359553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114782	114782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3150	3150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955744	954561	1183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7146		16929	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147		207	
Location, charges locatives et de copropriété	16556		15935	
Personnel extérieur à l’entreprise	11350		721	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47030		48149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	902216		1538321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	977298		1603333	
Taxe professionnelle	49413		54670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105686		132714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155099		187384	
Montant de la TVA. collectée	1042961		1374793	
Total TVA. déductible sur biens et services	55366		53053	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel