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BILAN HOLDING BERNEUX 2021 Siren 515409365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132611	32003	100608	103065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2440850		2440850	2440850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2573461	32003	2541458	2543915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285000		285000	285000
Autres créances	2230192		2230192	1982168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386397		386397	744950
Charges constatées d’avance	1076		1076	37419
TOTAL (II)	2902665		2902665	3049537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5476126	32003	5444123	5593451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1211200		1211200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121120		121120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953110		1587893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535914		486337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3821344		3406550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21213		46227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1276584		1704839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6421		8424	
Dettes fiscales et sociales	86276		195127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232285		232285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622779		2186902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5444123		5593451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614866		2165693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650000		650000	650000
Chiffres d’affaires nets	650000		650000	650000
				
Production stockée				
Production immobilisée			2708	1615
Subventions d’exploitation				1392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162	2220
Autres produits			55	5
Total des produits d’exploitation (I)			653925	655232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30322	37743
Impôts, taxes et versements assimilés			13566	2032
Salaires et traitements			224241	227300
Charges sociales			174809	184453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30745	25932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			473684	477469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180241	177764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20801	19898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420801	369898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15921	11941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15921	11941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404880	357957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585121	535721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46000		4772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46000		4772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2301		4772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51508		54156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120726		1029903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584812		543566	
BENEFICE OU PERTE	535914		486337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1162		2220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	135511		147800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146655		71986
Total Immobilisations financières		2440850		
Total Général		2587505		71986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86030	132611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2440850
Total Général			86030	2573461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43590	30745	42331	32003
AMORTISSEMENTS Total Général	43590	30745	42331	32003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285000	285000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18072	18072		
T. V. A.	937	937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2175158	2175158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36026	36026		
Charges constatées d’avance	1076	1076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516268	2516268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21209	13296	7913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6421	6421		
Personnel et comptes rattachés	4852	4852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12488	12488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54838	54838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14099	14099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1276584	1276584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232285	232285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622779	1614866	7913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	121120			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6875		6767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23447		30976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30322		37743	
Taxe professionnelle	12314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1252		2032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13566		2032	
Montant de la TVA. collectée	130000		130406	
Total TVA. déductible sur biens et services	4516		5901	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1