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BILAN UGC DISTRIBUTION 2021 Siren 515311553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10013066	10013066		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				1450000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104983	86167	18816	26656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28510		28510	28510
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10147558	10099232	48326	1506166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7033	7033		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10249847	96180	10153667	3859223
Autres créances	527520		527520	271244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614710		614710	183305
Charges constatées d’avance	205737		205737	1883716
TOTAL (II)	11604848	103213	11501635	6197488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21752406	10202445	11549961	7703654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1000786		-945573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037483		-55213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136697		-900786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	614053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6530034		1806683	
Dettes fiscales et sociales	756375		803840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			840	
Autres dettes	1397368		1850299	
Produits constatés d’avance (2)	2115434		4142778	
TOTAL (IV)	11413265		8604440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11549961		7703654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3358949		3358949	7466446
Chiffres d’affaires nets	3358949		3358949	7466446
				
Production stockée				
Production immobilisée			2240000	1100000
Subventions d’exploitation			1200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5070749	4035699
Autres produits			693	4652
Total des produits d’exploitation (I)			11870392	12606797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44483	118068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9745419	11876668
Impôts, taxes et versements assimilés			55158	62466
Salaires et traitements			1051774	1034028
Charges sociales			217192	193155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2248513	1115288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7071	7033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	19
Total des charges d’exploitation (II) 			13369706	14406724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1499314	-1799928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1113	
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113	1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1500427	-1798450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2512943		1673313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2512943		1673313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2512943		1673313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24967		-69924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14383335		14281627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13345852		14336840	
BENEFICE OU PERTE	1037483		-55213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9224066		2240000
Total Immobilisations corporelles		122259		673
Total Immobilisations financières		28510		
Total Général		9374835		2240673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450000		10014066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17949	104983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28510
Total Général		1450000	17950	10147558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7773066	2240000		10013066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95603	8513	17949	86167
AMORTISSEMENTS Total Général	7868669	2248513	17949	10099232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7033	7033	7033	7033
Sur comptes clients	96142	38		96180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103175	7071	7033	103213
TOTAL GENERAL	103175	7071	7033	103213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7071	7033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28510	28510		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96180	96180		
Autres créances clients	10153667	10153667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4750	4750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306912	306912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24967	24967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190858	190858		
Charges constatées d’avance	205737	205737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11011615	11011615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6530034	6530034		
Personnel et comptes rattachés	237135	237135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235465	235465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245275	245275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38500	38500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381112	381112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1630310	1630310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2115434	2115434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11413265	11413265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel