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BILAN UGC DISTRIBUTION 2019 Siren 515311553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6673066	6668255	4810	20270
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				450000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112461	85127	27334	36896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28510		28510	28510
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6815037	6753382	61655	536676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7033	7033		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7022977	96322	6926655	10119433
Autres créances	3332398		3332398	991466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314451		314451	472273
Charges constatées d’avance	265782		265782	853723
TOTAL (II)	10942641	103355	10839285	12436895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17757678	6856737	10900940	12973572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1808656		-1786287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863083		-22369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-845573		-1708656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8504225		10195264	
Dettes fiscales et sociales	2132125		1646342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155818		1935327	
Produits constatés d’avance (2)	954347		905295	
TOTAL (IV)	11746514		14682227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10900941		12973572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				96
Production vendue biens				
Production vendue services	26898422		26898422	12379034
Chiffres d’affaires nets	26898422		26898422	12379130
				
Production stockée				
Production immobilisée			1132500	1805000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10468152	10035097
Autres produits			4339	6527
Total des produits d’exploitation (I)			38503413	24225753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67239	20748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3328	
Autres achats et charges externes			35633779	22856841
Impôts, taxes et versements assimilés			92791	72152
Salaires et traitements			1324360	1367530
Charges sociales			583249	565843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1164420	1834034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13356	10361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	1687
Total des charges d’exploitation (II) 			38882683	26729195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379270	-2503442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1848	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2461
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1879	-2461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377391	-2505903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1655647		3466738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1672458		3466738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304000		997140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304000		997140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1368458		2469598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127985			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40177783		27692491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39314701		27714861	
BENEFICE OU PERTE	863083		-22369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5984666		1139400
Total Immobilisations corporelles		120628		
Total Immobilisations financières		28510		
Total Général		6133804		1139400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		6674066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8167	112461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28510
Total Général		450000	8167	6815037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5513396	1154859		6668255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83732	9561	8165	85127
AMORTISSEMENTS Total Général	5597128	1164420	8165	6753382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10361	7033	10361	7033
Sur comptes clients	89999	6324		96322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100360	13356	10361	103355
TOTAL GENERAL	100360	13356	10361	103355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13356	10361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28510		28510	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96322	96322		
Autres créances clients	6926655	6926655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251262	251262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17221	17221		
Groupe et associés	1390000	1390000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1673915	1673915		
Charges constatées d’avance	265782	265782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10649667	10621157	28510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8504225	8504225		
Personnel et comptes rattachés	705345	705345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227008	227008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1123468	1123468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76304	76304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155818	155818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	954347	954347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11746514	11746514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18