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BILAN UGC DISTRIBUTION 2018 Siren 515311553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5533666	5513396	20270	5597
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	450000		450000	1830000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120628	83732	36896	45296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				904067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28510		28510	22013
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6133804	5597128	536676	2807973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10361	10361		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10209432	89999	10119433	5439003
Autres créances	991466		991466	1313773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472273		472273	116642
Charges constatées d’avance	853723		853723	2055989
TOTAL (II)	12537255	100360	12436895	8925407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18671059	5697487	12973572	11733380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1786287		-1222090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22369		-564197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1708656		-1686287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10195264		5318263	
Dettes fiscales et sociales	1646342		1180786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			826432	
Autres dettes	1935327		3245286	
Produits constatés d’avance (2)	905295		2848898	
TOTAL (IV)	14682227		13419666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12973572		11733380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96		96	
Production vendue biens				
Production vendue services	12370206	8828	12379034	10223551
Chiffres d’affaires nets	12370302	8828	12379130	10223551
				
Production stockée				
Production immobilisée			1805000	1355000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10035097	7298283
Autres produits			6527	3890
Total des produits d’exploitation (I)			24225753	18880723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20748	13450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				25471
Autres achats et charges externes			22856841	18655902
Impôts, taxes et versements assimilés			72152	81093
Salaires et traitements			1367530	1453046
Charges sociales			565843	605352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1834034	1387156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10361	26938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1687	22
Total des charges d’exploitation (II) 			26729195	22248429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2503442	-3367706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2461	262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2505903	-3367444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3466738		2499608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3466738		2499608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2469598		2499608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13936		-303640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27692491		21380596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27714861		21944793	
BENEFICE OU PERTE	-22369		-564197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527858		1836808
Total Immobilisations corporelles		138859		4112
Total Immobilisations financières		926080		6497
Total Général		6592797		1847417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1380000	5984666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22343	120628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			904067	28510
Total Général			2306410	6133804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3691261	1822134		5513396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93563	11899	21730	83732
AMORTISSEMENTS Total Général	3784824	1834034	21730	5597128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10361	10361	10361	10361
Sur comptes clients	89999			89999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100360	10361	10361	100360
TOTAL GENERAL	100360	10361	10361	100360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10361	10361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28510	6497	22013	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89999	89999		
Autres créances clients	10119433	10119433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763351	763351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36211	36211		
Groupe et associés	39830	39830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152073	152073		
Charges constatées d’avance	853723	853723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12083131	12061118	22013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10195264	10195264		
Personnel et comptes rattachés	259038	259038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241544	241544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1107845	1107845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37915	37915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341186	1341186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594141	594141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	905295	905295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14682227	14682227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel