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BILAN UGC DISTRIBUTION 2017 Siren 515311553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3696858	3691261	5596	6981
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	1830000		1830000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138859	93562	45296	43073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	904066		904066	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22013		22013	15587
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6592797	3784824	2807972	66641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10360	10360		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5529002	89998	5439003	5290293
Autres créances	1313772		1313772	503147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116641		116641	492590
Charges constatées d’avance	2055988		2055988	258434
TOTAL (II)	9025766	100359	8925406	6544465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15618563	3885183	11733379	6611106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1222090		-705337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-564197		-516752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1686287		-1122089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5318263		5001766	
Dettes fiscales et sociales	1180786		1600345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826432		5664	
Autres dettes	3245286		814403	
Produits constatés d’avance (2)	2848898		311016	
TOTAL (IV)	13419666		7733196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11733380		6611106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10223551		10223551	12029779
Chiffres d’affaires nets	10223551		10223551	12029779
				
Production stockée				
Production immobilisée			1355000	120000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7298283	28840687
Autres produits			3890	6619
Total des produits d’exploitation (I)			18880723	40997086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13450	126373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25471	23081
Autres achats et charges externes			18655902	39823886
Impôts, taxes et versements assimilés			81093	88365
Salaires et traitements			1453046	1473142
Charges sociales			605352	615002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1387156	737057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26938	45702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	62
Total des charges d’exploitation (II) 			22248429	42932674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3367706	-1935588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266	759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	1329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	3
Différences négatives de change				860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3367444	-1935122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2499608		1418370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499608		1418370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499608		1418370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21380596		42416786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21944793		42933538	
BENEFICE OU PERTE	-564197		-516752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2326650		3201207
Total Immobilisations corporelles		142355		16787
Total Immobilisations financières		15587		910492
Total Général		2484593		4128487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20282	138859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926079
Total Général			20281	6592797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2318669	1372591		3691261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99282	14563	20283	93562
AMORTISSEMENTS Total Général	2417952	1387155	20282	3784824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35831	10360	35831	10360
Sur comptes clients	73421	16577		89998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109253	26938	35830	100359
TOTAL GENERAL	109253	26938	35830	100359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26938	35831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22013	6426		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89999			
Autres créances clients	5439003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444166			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10738			
Divers	56082			
Groupe et associés	795713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6894			
Charges constatées d’avance	2055989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8920777	8905190	15587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5318263	5318263		
Personnel et comptes rattachés	281491	281491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269804	269804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606180	606180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23311	23311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826432	826432		
Groupe et associés	3170000	3170000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75286	75286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2848898	2848898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13419666	13419666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21