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BILAN UGC DISTRIBUTION 2016 Siren 515311553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325651	2318670	6981	148498
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142356	99282	43073	51311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15587		15587	9600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2484593	2417952	66641	210408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35831	35831		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5363715	73422	5290293	3394134
Autres créances	503147		503147	2631324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492590		492590	157277
Charges constatées d’avance	258435		258435	588608
TOTAL (II)	6653719	109253	6544466	6771343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9138312	2527205	6611107	6981752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-705337		-717818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516752		12481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1122090		-605337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5001767		4640072	
Dettes fiscales et sociales	1600346		1448030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5664		34484	
Autres dettes	814403		1427262	
Produits constatés d’avance (2)	311017		37241	
TOTAL (IV)	7733197		7587089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6611107		6981752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12029779		12029779	17343463
Chiffres d’affaires nets	12029779		12029779	17343463
				
Production stockée				
Production immobilisée			120000	2100000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28840688	1778812
Autres produits			6619	7083
Total des produits d’exploitation (I)			40997086	21229359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23081	1560
Autres achats et charges externes			39823887	18247814
Impôts, taxes et versements assimilés			88365	84350
Salaires et traitements			1473143	1303284
Charges sociales			615003	547389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737057	1519112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				453227
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45702	73692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	49
Total des charges d’exploitation (II) 			42932674	22230477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1935588	-1001118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760	876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			570	124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1329	1001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	6866
Différences négatives de change			861	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			864	6883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			465	-5882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1935123	-1007000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1418371		1019481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1418371		1019481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1418371		1019481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42416786		22249840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42933539		22237360	
BENEFICE OU PERTE	-516752		12481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2196706		129945
Total Immobilisations corporelles		138225		4131
Total Immobilisations financières		9600		5987
Total Général		2344530		140063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2326651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15587
Total Général				2484593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1593981	724689		2318670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86914	12369		99282
AMORTISSEMENTS Total Général	1680895	737057		2417952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	453227		453227	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58913	35831	58913	35831
Sur comptes clients	63551	9871		73422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575690	45702	512139	109253
TOTAL GENERAL	575690	45702	512139	109253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45702	512139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15587	5987		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73422			
Autres créances clients	5290293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248266			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5733			
Divers	56082			
Groupe et associés	93			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192573			
Charges constatées d’avance	258435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6140884	6131284	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5001767	5001767		
Personnel et comptes rattachés	296462	296462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261233	261233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1014282	1014282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28369	28369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5664	5664		
Groupe et associés	789470	789470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24933	24933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311017	311017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7733197	7733197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21