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BILAN TORRES - BAALI 2017 Siren 515302297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33078	32447	631	43
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	143078	32447	110631	110043
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1657		1657	1407
Avances et acomptes versés sur commandes				164
Créances – Clients et comptes rattachés	1316		1316	1561
Créances – Autres	2560		2560	4971
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21085		21085	9398
Caisse				
Charges constatées d’avance	1688		1688	753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28305		28305	18253
Total général Actif	171383	113998		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			73739	66998
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20012	6741
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95952	75939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28507	2815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2597	2254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5711		
Autres dettes			11881	47289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42985	52357
Total général Passif			138936	128296
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109683		113998	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26820		19022	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136503		135420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27018		25509	
Variation de stock (marchandises)	-250		859	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31099		43282	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4313		5951	
Rémunérations du personnel 	36341		35489	
Charges sociales	13775		13770	
Dotations aux amortissements	52		1534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	112349		126394	
Résultat d’exploitation	24154		9027	
Produits financiers	15		57	
Produits exceptionnels			412	
Charges financières	326		699	
Charges exceptionnelles	453		996	
Impôts sur les bénéfices	3378		1060	
Bénéfice ou perte	20012		6741	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144338	
Total Immobilisations (Augmentations)			640	
Total Immobilisations (Diminutions)			1900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel