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BILAN TESTEDIS 2021 Siren 515369783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32539	32539		
Concessions, brevets et droits similaires	23453	18985	4467	5707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3572844	29149	3543695	3547412
Constructions	14769995	5393075	9376920	9988401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360657	917510	443146	551883
Autres immobilisations corporelles	69066	30833	38233	28435
Immobilisations en cours	245938		245938	170309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414462		414462	369872
TOTAL (I)	20488957	6422093	14066864	14662023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5573223		5573223	5630899
Avances et acomptes versés sur commandes	68809		68809	126543
Clients et comptes rattachés	799123	3565	795558	784031
Autres créances	2770333		2770333	2714819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606499		606499	674235
Charges constatées d’avance	252889		252889	125450
TOTAL (II)	10070876	3565	10067311	10055977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30559834	6425658	24134175	24718001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135116			
Report à nouveau			-1612527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1494000		1747744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1630216		136216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131073		150481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131073		150481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14306538		16196077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227317		240218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	524		1399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5199225		5552071	
Dettes fiscales et sociales	2059289		1635196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79321			
Autres dettes	87482		378554	
Produits constatés d’avance (2)	413186		427784	
TOTAL (IV)	22372886		24431303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24134175		24718001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10566819		10908511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990486		1347850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57714061	55145224
Production vendue biens			29402	11749
Production vendue services			1007778	947658
Chiffres d’affaires nets			58751242	56104631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28103	16
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458832	623469
Autres produits			1559014	1368567
Total des produits d’exploitation (I)			60797192	58096686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45360588	43397929
Variation de stock (marchandises)			57676	-264578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50992	229889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5750711	5749943
Impôts, taxes et versements assimilés			1089625	1162552
Salaires et traitements			4102583	3808572
Charges sociales			1288047	1067892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883678	869750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3565
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24188	23190
Autres charges			82123	129709
Total des charges d’exploitation (II) 			58690213	56178416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2106979	1918269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15173	5316
Autres intérêts et produits assimilés			22043	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37217	5478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287699	286962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287699	286962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250482	-281483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1856496	1636786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			325984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			97998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20406			
Total des produits exceptionnels (VII)	20406		423983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19058		201484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	616		24598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19675		242935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	730		181047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258499		45400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104728		24690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60854815		58526147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59360815		56778403	
BENEFICE OU PERTE	1494000		1747744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1017911		1038469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48125	3401		51525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5490874	880895	1200	6370568
AMORTISSEMENTS Total Général	5538998	884296	1200	6422093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131073
Total Provisions pour risques et charges	150481	24188	43596	131073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3565			3565
Total Provisions pour dépréciation	3565			3565
TOTAL GENERAL	154046	24188	43596	134638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24188	23190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207942		207942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3638265	3638265		
Charges constatées d’avance	252889	252889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4099097	3891154	207942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14306538	2720469	4980349	6605720
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227318	7320		219998
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7425843	7425843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413186	413186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22372886	10566819	4980349	6825718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2016548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel