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BILAN TESTEDIS 2020 Siren 515369783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32539	32539		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21293	15585	5707	3230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3572844	25431	3547412	3551129
Constructions	14651245	4662844	9988401	10436119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333173	781290	551883	515541
Autres immobilisations corporelles	49743	21307	28435	25965
Immobilisations en cours	170309		170309	120387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202119		202119	
Prêts				
Autres immobilisations financières	167753		167753	331134
TOTAL (I)	20201021	5538998	14662023	14983508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5630899		5630899	5366320
Avances et acomptes versés sur commandes	126543		126543	
Clients et comptes rattachés	787596	3565	784031	798079
Autres créances	2714818		2714818	2515499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674235		674235	316200
Charges constatées d’avance	125450		125450	326450
TOTAL (II)	10059542	3565	10055977	9322550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30260564	5542563	24718001	24306059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1612527		-3361232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1747744		1748705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136216		-1611526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150481		145867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150481		145867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16196077		16954980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240218		232825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1399		1364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5552071		5175972	
Dettes fiscales et sociales	1554421		1488386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72653	
Autres dettes	459329		1422048	
Produits constatés d’avance (2)	427784		423487	
TOTAL (IV)	24431303		25771719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24718001		24306059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10908511		11515749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1347850		700950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55145224	55465333
Production vendue biens			11749	14324
Production vendue services			947658	911194
Chiffres d’affaires nets			56104631	56390852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623469	395234
Autres produits			1368567	1697598
Total des produits d’exploitation (I)			58096686	58483686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43397929	44360635
Variation de stock (marchandises)			-264578	-319429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229889	30259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5749943	5388240
Impôts, taxes et versements assimilés			1162552	1140778
Salaires et traitements			3808572	3599353
Charges sociales			1067892	1057108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869750	852922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3565	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23190	28576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129709	92691
Total des charges d’exploitation (II) 			56178416	56231137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918269	2252548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5316	
Autres intérêts et produits assimilés			162	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5478	9036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286962	317477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286962	317477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281483	-308441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1636786	1944107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97998		265266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423983		265266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201484		186795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16852		160996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24598			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242935		347792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181047		-82526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24690		112876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58526147		58757989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56778403		57009283	
BENEFICE OU PERTE	1747744		1748705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44988	3137		48125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4638052	891212	38391	5490874
AMORTISSEMENTS Total Général	4683040	894349	38391	5538998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		869750		
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150481
Total Provisions pour risques et charges	145867	23190	18576	150481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69215	3565	69215	3565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69215	3565	69215	3565
TOTAL GENERAL	215082	26755	87791	154046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26755	87791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	158