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BILAN TESTEDIS 2019 Siren 515369783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32539	32539		
Concessions, brevets et droits similaires	15679	12448	3230	6086
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3572844	21714	3551129	3554846
Constructions	14386924	3950805	10436119	11078306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167784	652242	515541	573491
Autres immobilisations corporelles	39254	13289	25965	23112
Immobilisations en cours	120387		120387	177079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331134		331134	262285
TOTAL (I)	19666549	4683040	14983508	15675208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5366320		5366320	5046891
Avances et acomptes versés sur commandes				24302
Clients et comptes rattachés	867293	69214	798079	756990
Autres créances	2515499		2515499	2582734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316200		316200	1040680
Charges constatées d’avance	326450		326450	316439
TOTAL (II)	9391765	69214	9322550	9768038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29058314	4752255	24306059	25443247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3361232		-4379168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1748705		1017936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1611526		-3360232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145867		117291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145867		117291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16954980		18730562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232825		223968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1364		2427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5175972		4923229	
Dettes fiscales et sociales	1488386		1494592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72653			
Autres dettes	1422048		2893779	
Produits constatés d’avance (2)	423487		417628	
TOTAL (IV)	25771719		28686188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24306059		25443247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11515749		12974693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700950		1217954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55465333	51739965
Production vendue biens			14324	23355
Production vendue services			911194	851578
Chiffres d’affaires nets			56390852	52614900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395234	394080
Autres produits			1697598	1437717
Total des produits d’exploitation (I)			58483686	54446698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44360635	40813214
Variation de stock (marchandises)			-319429	-127433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30259	67512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5388240	5734581
Impôts, taxes et versements assimilés			1140778	1120072
Salaires et traitements			3599353	3452689
Charges sociales			1057108	973438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852922	823223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28576	91885
Autres charges			92691	72768
Total des charges d’exploitation (II) 			56231137	53091167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2252548	1355530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9036	478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317477	387918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308441	-387439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1944107	968091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265266		4410	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22339	
Total des produits exceptionnels (VII)	265266		71066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186795		15811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160996		4410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347792		20221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82526		50845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112876		1000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58757989		54518243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57009283		53500306	
BENEFICE OU PERTE	1748705		1017936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1161000		1586625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117291	28576		145867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	98149		28934	69215
Total Provisions pour dépréciation	98149		28934	69215
TOTAL GENERAL	215440	28576	28934	215082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28576	28934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133593		133593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	536968	536968		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	326450	326450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3842838	3709245	133593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16954980	2921847	5809158	8223975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232825	9990		222836
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1434284	1434284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423487	423487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25771719	11515750	5809158	8446811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel