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BILAN TESTEDIS 2016 Siren 515369783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32539	32539		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10479	5959	4519	1658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3572844	10563	3562281	3565998
Constructions	14306978	1843930	12463048	12588593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1055007	293257	761749	803210
Autres immobilisations corporelles	6872	2881	3990	4011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91829		91829	87413
Prêts				
Autres immobilisations financières	60120		60120	46076
TOTAL (I)	19136671	2189132	16947538	17096960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5043831		5043831	4651754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463115		463115	451745
Autres créances	2309479		2309479	2141865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092776		1092776	1189495
Charges constatées d’avance	311939		311939	366092
TOTAL (II)	9221142		9221142	8800953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28357813	2189132	26168680	25897914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4245458		-4076950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-590326		-168507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4834785		-4244458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20662074		22243438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201521		201777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844		2399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4925352		4593067	
Dettes fiscales et sociales	1477640		1604640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75350		110243	
Autres dettes	3635681		1376805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30978465		30132373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26168680		25897914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12227460		9619172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335761		173839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50216003	48419773
Production vendue biens			27490	31719
Production vendue services			699078	584767
Chiffres d’affaires nets			50942571	49036259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1245911	1077051
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40581017	38385294
Variation de stock (marchandises)			-392077	-192710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124661	158671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5988096	5880268
Impôts, taxes et versements assimilés			1037337	1005440
Salaires et traitements			3555005	3519412
Charges sociales			1027404	1047225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806474	802625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32335	30044
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170017	-91501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	1077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459336	594627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458536	-593549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-628554	-685051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		143428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16500	
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		10159928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2358		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9667133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17358		9677223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7358		482704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45586		-33839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52601035		60705777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53191361		60874285	
BENEFICE OU PERTE	-590326		-168507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1686392		1257675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36606	1894		38499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346053	804580		2150634
AMORTISSEMENTS Total Général	1382659	806474		2189133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	10000	15000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	15000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	311939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144654	3084534	60120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201522	3077		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30978466	12227460	6620536	12130470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1738555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel